有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)

(1)【投資状況】

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,825,194,261	97.42
	内 日本	1,825,194,261	97.42
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		48,339,815	2.58
純資産総額		1,873,534,076	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		28,251,653,461	94.73
	内 アメリカ	28,251,653,461	94.73
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,571,631,137	5.27
純資産総額		29,823,284,598	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		15,237,975,651	34.76
	内 オーストラリア	11,975,192,077	27.32
	内 シンガポール	3,262,783,574	7.44
投資証券		26,273,257,196	59.93
	内 カナダ	11,559,680,558	26.37
	内 ベルギー	4,257,150,847	9.71
	内 イギリス	3,767,987,322	8.60
	内 フランス	2,295,786,110	5.24
	内 ニュージーランド	2,195,031,324	5.01
	内 オランダ	1,539,673,846	3.51
	内 香港	463,658,764	1.06
	内 スペイン	194,288,425	0.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,325,497,562	5.30
純資産総額		43,836,730,409	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。