有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/10/11-2024/04/09)

(1)【投資状況】

2024年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,337,027,584	98.17
	内 日本	1,337,027,584	98.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		24,918,552	1.83
純資産総額		1,361,946,136	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2024年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		22,041,461,673	95.95
	内 アメリカ	22,041,461,673	95.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		930,713,087	4.05
純資産総額		22,972,174,760	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2024年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		12,298,064,712	35.18
	内 オーストラリア	9,877,531,384	28.26
	内 シンガポール	2,420,533,328	6.92
投資証券		20,671,579,043	59.14
	内 カナダ	7,855,562,352	22.47
	内 イギリス	4,771,944,791	13.65
	内 ニュージーランド	2,284,092,027	6.53
	内 フランス	1,737,793,257	4.97
	内 オランダ	1,597,585,013	4.57
	内 ベルギー	1,519,834,324	4.35
	内 香港	740,579,632	2.12
	内 スペイン	164,187,647	0.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,986,365,855	5.68
純資産総額		34,956,009,610	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。