有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年10月10日-平成27年4月9日)

(1)【投資状況】

		平成27年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,278,387,395	98.21
	内 日本	4,278,387,395	98.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		77,850,665	1.79
純資産総額		4,356,238,060	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

		平成27年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		48,964,846,163	93.70
	内 アメリカ	48,964,846,163	93.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,294,212,584	6.30
純資産総額		52,259,058,747	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

		平成27年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		39,358,965,812	49.02
	内 オーストラリア	29,273,432,446	36.46
	内 シンガポール	10,085,533,366	12.56
投資証券		38,162,620,591	47.53
	内 カナダ	13,623,832,418	16.97
	内 イギリス	8,161,573,921	10.16
	内 ベルギー	4,469,610,064	5.57
	内 フランス	3,963,777,759	4.94
	内 オランダ	3,741,704,176	4.66
	内 ニュージーランド	2,826,003,111	3.52
	内 ドイツ	1,376,119,142	1.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,777,850,839	3.46
純資産総額		80,299,437,242	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。