有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年4月10日-平成27年10月9日)

(1)【投資状況】

		平成27年10月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,904,800,079	98.20
	内 日本	3,904,800,079	98.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		71,726,603	1.80
純資産総額		3,976,526,682	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

		平成27年10月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		44,395,086,936	94.60
	内 アメリカ	44,395,086,936	94.60
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,533,726,391	5.40
純資産総額		46,928,813,327	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

		平成27年10月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		30,596,382,285	43.70
	内 オーストラリア	22,097,199,595	31.56
	内 シンガポール	8,499,182,690	12.14
投資証券		35,962,234,054	51.36
	内 カナダ	12,006,199,277	17.15
	内 イギリス	8,451,139,095	12.07
	内 ベルギー	4,752,696,867	6.79
	内 オランダ	4,489,306,284	6.41
	内 ニュージーランド	2,557,448,092	3.65
	内 フランス	2,312,065,807	3.30
	内 ドイツ	1,393,378,632	1.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,462,156,684	4.94
純資産総額		70,020,773,023	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。