有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年4月10日-平成30年10月9日)

(1)【投資状況】

		平成30年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,664,621,636	97.43
	内 日本	2,664,621,636	97.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		70,324,502	2.57
純資産総額		2,734,946,138	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

		平成30年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		29,836,289,340	95.23
	内 アメリカ	29,836,289,340	95.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,494,257,497	4.77
純資産総額		31,330,546,837	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

		平成30年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		22,093,072,121	47.91
	内 オーストラリア	12,904,644,628	27.98
	内 シンガポール	9,188,427,493	19.93
投資証券		21,688,231,634	47.03
	内 カナダ	6,036,062,663	13.09
	内 オランダ	5,320,082,245	11.54
	内 イギリス	3,625,119,484	7.86
	内 フランス	2,134,858,839	4.63
	内 ベルギー	1,898,420,048	4.12
	内 ドイツ	1,346,059,084	2.92
	内 ニュージーランド	1,327,629,271	2.88
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,331,631,462	5.06
純資産総額		46,112,935,217	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。