有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年4月10日-令和2年10月9日)

(1)【投資状況】

令和2年10月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,842,457,730	98.24
	内 日本	1,842,457,730	98.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		32,997,483	1.76
純資産総額		1,875,455,213	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

令和2年10月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		20,259,533,012	94.88
	内 アメリカ	20,259,533,012	94.88
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,094,132,566	5.12
純資産総額		21,353,665,578	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

令和2年10月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		10,518,744,861	32.60
	内 オーストラリア	7,205,033,289	22.33
	内 シンガポール	3,313,711,572	10.27
投資証券		20,237,872,878	62.72
	内 カナダ	7,871,361,417	24.40
	内 ベルギー	2,873,419,040	8.91
	内 イギリス	2,865,124,531	8.88
	内 ニュージーランド	1,949,047,537	6.04
	内 香港	1,221,285,600	3.79
	内 オランダ	1,199,341,748	3.72
	内 ドイツ	1,093,216,561	3.39
	内 フランス	1,037,356,999	3.22
	内 スペイン	127,719,445	0.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,508,503,020	4.68
純資産総額		32,265,120,759	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。