有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年11月18日-平成27年5月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
メロン世界新興国ソブリン・ファンド

順 位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	メロン世界新興国ソブリン・ マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	14,689,700,417	1.3520	19,860,474,964	1.3348	19,607,812,116	100.06

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
(参考)メロン世界新興国ソブリン・マザーファンド

順 位	国/ 地域	種 類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量又は 額面総額	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	ブラジル	国債 証券	10% BRAZIL NTN-F	10	2017/1/1	68,700,000	3,886.83	2,670,252,702	3,916.46	2,690,610,671	12.87
2	南アフリカ	国債 証券	10.5% SAGB 12/21/2026	10.5	2026/12/21	185,070,000	1,194.10	2,209,920,870	1,156.80	2,140,889,760	10.24
3	ポーランド	国債 証券	5.75% POLGB 09/22	5.75	2022/9/23	31,070,000	3,953.63	1,228,395,455	3,826.73	1,188,967,248	5.69
4	コロンビア	国債 証券	12%COLOMBIA REP	12	2015/10/22	23,160,000,000	4.87	1,128,879,774	4.83	1,119,020,562	5.35
5	トルコ	国債 証券	10.5% TURKEY GOVT BO1/20	10.5	2020/1/15	20,471,913	4,847.34	992,344,456	4,745.51	971,496,883	4.65
6	ブラジル	国債 証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	10	2023/1/1	21,850,000	3,614.47	789,762,489	3,654.20	798,442,517	3.82
7	ロシア	国債 証券	8.15% RUSSIA GOVT 2/27	8.15	2027/2/3	350,035,000	189.65	663,855,378	182.42	638,558,349	3.05
8	メキシコ	国債 証券	10% MEXICAN BONOS 11/36	10	2036/11/20	56,225,000	1,093.83	615,007,166	1,061.27	596,702,757	2.85
9	トルコ	国債 証券	10.4% TURKEY GOVBO 03/24	10.4	2024/3/20	11,660,000	4,871.65	568,034,505	4,854.13	565,992,140	2.71
10	メキシコ	特殊 債券	7.19% PETROLEOS ME 9/24	7.19	2024/9/12	74,025,000	752.69	557,186,174	753.71	557,936,788	2.67
11	南アフリカ	国債 証券	13.5% SAGB 09/15/2015	13.5	2015/9/15	54,651,666	1,023.49	559,359,801	1,014.38	554,377,209	2.65
12	ブラジル	国債 証券	10% BRAZIL NTN-F 01/25	10	2025/1/1	13,470,000	3,552.75	478,555,825	3,591.59	483,786,779	2.31
13	ポーランド	国債 証券	4% POLAND GOV BOND 10/23	4	2023/10/25	13,941,000	3,594.28	501,079,643	3,459.76	482,325,853	2.31
14	マレーシア	国債 証券	4.012% MALAYSIA GO 09/17	4.012	2017/9/15	13,600,000	3,288.42	447,226,185	3,301.14	448,955,277	2.15
15	マレーシア	国債 証券	4.181% MALAYSIA GO 07/24	4.181	2024/7/15	13,496,000	3,290.40	444,072,929	3,279.32	442,577,784	2.12
16	ペルー	国債 証券	8.2% PERUGB 08/12/2026	8.2	2026/8/12	9,490,000	4,448.27	422,141,116	4,319.86	409,955,108	1.96
17	ハンガリー	国債 証券	6% HUNGARY GOVT 11/23	6	2023/11/24	775,520,000	51.58	400,017,075	50.36	390,613,475	1.87
18	トルコ	国債 証券	6.3% TURKEY GOVT BO 2/18	6.3	2018/2/14	9,017,000	4,251.04	383,316,773	4,210.31	379,643,788	1.82
19	ルーマニア	国債 証券	5.85% ROMANIA GOVT 04/23	5.85	2023/4/26	9,380,000	3,580.31	335,833,899	3,478.93	326,324,267	1.56
20	ポーランド	国債 証券	3.25%POLAND GOVT BON 7/25	3.25	2025/7/25	9,800,000	3,395.54	332,763,429	3,255.05	318,995,291	1.53
21	トルコ	国債 証券	8.8% TURKEY GOV BO 09/23	8.8	2023/9/27	6,555,000	4,528.26	296,827,640	4,424.16	290,004,016	1.39
22	コロンビア	国債 証券	7.75% COLOMBIA TES 09/30	7.75	2030/9/18	6,164,600,000	4.79	295,437,716	4.62	284,876,778	1.36
23	メキシコ	社債 券	7.35% COMISION FED 11/25	7.35	2025/11/25	37,900,000	753.34	285,517,310	750.10	284,290,892	1.36
24	アイルランド	社債 券	8.3% RZD CAPITAL LT 4/19	8.3	2019/4/2	143,000,000	192.86	275,797,650	195.47	279,535,542	1.34
25	ルクセン ブルク	社債 券	8.625% OJSC RUSS AG 2/17	8.625	2017/2/17	124,200,000	204.15	253,561,976	206.98	257,070,750	1.23
26	ハンガリー	国債 証券	7.5% HGB 11/12/2020	7.5	2020/11/12	434,840,000	52.97	230,351,930	52.94	230,243,758	1.10
27	ペルー	国債 証券	6.95% REP OF PERU 08/31	6.95	2031/8/12	5,460,000	3,927.74	214,455,052	3,793.98	207,151,505	0.99
28	フィリピン	国債 証券	6.25% PHILIPPINES 1/36	6.25	2036/1/14	64,000,000	315.71	202,057,599	309.37	197,997,369	0.95
29	メキシコ	国債 証券	7.75% MEXICAN BONOS 5/31	7.75	2031/5/29	22,680,000	884.51	200,609,135	865.80	196,364,501	0.94
30	ポーランド	国債 証券	4.75% POLGB 04/17	4.75	2017/4/25	5,690,000	3,463.08	197,049,390	3,443.21	195,918,717	0.94

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	87.41
社債券	5.27
特殊債券	4.06
合計	96.74

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。