有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/05/18-2024/11/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	親投資信託 受益証券	世界新興国ソブリン・ マザーファンド	1,447,526,680	1.80	2,607,429,809	1.81	2,627,116,171	100.06

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

(参考)世界新興国ソブリン・マザーファンド

順 位	国/地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量又は 額面総額	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	ルーマニア	国債証券	5.8% ROMANIA GOVT 07/27	5.8	2027/7/26	6,170,000	3,274.06	202,010,029	3,224.83	198,972,435	7.15
2	ポーランド	国債証券	7.5% POLAND GOVTBOND7/25	7.5	2028/7/25	4,250,000	4,147.54	176,270,801	4,117.83	175,007,900	6.29
3	中国	国債証券	3.29%CHINA GOVT BOND5/29	3.29	2029/5/23	5,510,000	2,298.79	126,663,476	2,351.15	129,548,758	4.66
4	南アフリカ	国債証券	7% REP SOUTH AFRICA 2/31	7	2031/2/28	15,652,968	693.10	108,490,737	753.19	117,897,134	4.24
5	メキシコ	国債証券	8.5% MBONO 05/29	8.5	2029/5/31	15,900,000	740.38	117,721,921	737.09	117,197,809	4.21
6	コロンビア	社債券	8.375% EMPRESAS PUB11/27	8.375	2027/11/8	3,568,000,000	3.15	112,439,214	3.17	113,446,415	4.08
7	マレーシア	国債証券	4.893% MALAYSIA GOV 6/38	4.893	2038/6/8	2,700,000	3,876.01	104,652,277	3,872.58	104,559,870	3.76
8	ブラジル	国債証券	10% FEDERATIVE REP 01/29	10	2029/1/1	4,550,000	2,526.25	114,944,454	2,272.56	103,401,289	3.72
9	ペルー	国債証券	6.9% PERU B SOBERAN 8/37	6.9	2037/8/12	2,390,000	4,102.80	98,056,960	4,171.60	99,701,263	3.58
10	ブラジル	国債証券	10% BRAZIL NTN-F 01/25	10	2025/1/1	3,707,000	2,633.78	97,634,377	2,669.06	98,942,057	3.56
11	ブラジル	国債証券	10% BRAZIL NTN-F 01/33	10	2033/1/1	4,361,000	2,405.09	104,886,095	2,086.76	91,003,560	3.27
12	チェコ	国債証券	1.5% CZECH REPUBLIC 4/40	1.5	2040/4/24	18,400,000	453.98	83,533,646	446.84	82,218,994	2.96
13	ハンガリー	国債証券	3% HUNGARY GOVT 10/38	3	2038/10/27	299,770,000	26.84	80,478,845	26.50	79,461,886	2.86
14	ポーランド	国債証券	1.75% POLANDGOVTBOND4/32	1.75	2032/4/25	2,680,000	2,974.95	79,728,842	2,953.40	79,151,197	2.85
15	トルコ	国債証券	26.2% TURKEY GOV 10/33	26.2	2033/10/5	17,630,119	446.74	78,761,673	432.37	76,229,100	2.74
16	メキシコ	国債証券	8.5%MEXICAN BONO11/38	8.5	2038/11/18	10,777,400	706.79	76,173,794	664.29	71,593,612	2.57
17	アメリカ	国債証券	0% TREASURY BILL 03/25	0	2025/3/18	440,000	15,661.78	68,911,849	15,674.59	68,968,234	2.48
18	ルーマニア	国債証券	8% ROMANIA GOVT 04/30	8	2030/4/29	1,955,000	3,530.46	69,020,652	3,422.22	66,904,406	2.41
19	トルコ	国債証券	31.08% TURKEY GOVBO11/28	31.08	2028/11/8	13,130,000	454.09	59,623,132	445.11	58,444,240	2.10
20	南アフリカ	国債証券	9% REP SOUTH AFRICA 1/40	9	2040/1/31	7,914,078	641.34	50,756,812	722.37	57,169,284	2.06
21	ルーマニア	国債証券	5% ROMANIA GOVT 02/29	5	2029/2/12	1,790,000	3,122.70	55,896,484	3,071.61	54,981,857	1.98
22	マレーシア	国債証券	4.921% MALAYSIA 07/48	4.921	2048/7/6	1,356,000	3,923.47	53,202,330	3,956.40	53,648,837	1.93
23	インド	国債証券	7.26%INDIA GOVT BOND2/33	7.26	2033/2/6	26,060,000	189.14	49,290,732	191.34	49,865,158	1.79
24	南アフリカ	国債証券	8.75% REP SOUTH AFR 2/48	8.75	2048/2/28	6,579,060	603.54	39,707,705	682.69	44,914,618	1.61
25	マレーシア	国債証券	3.828% MALAYSIA GOVT7/34	3.828	2034/7/5	1,260,000	3,531.47	44,496,573	3,542.20	44,631,810	1.60
26	チェコ	国債証券	2.5% CZECH REPUBLIC 8/28	2.5	2028/8/25	6,700,000	616.09	41,278,361	627.30	42,029,523	1.51
27	コロンビア	国債証券	6% COLOMBIA TES 04/28	6	2028/4/28	1,310,000,000	3.14	41,239,624	3.15	41,321,290	1.49
28	メキシコ	国債証券	7.75% MEXICAN BONOS 5/31	7.75	2031/5/29	5,899,600	702.28	41,431,779	694.82	40,991,932	1.47
29	ハンガリー	国債証券	3% HUNGARY GOVT 10/27	3	2027/10/27	102,560,000	35.71	36,632,571	36.81	37,759,013	1.36
30	南アフリカ	国債証券	8.25% REP SOUTH AFR 3/32	8.25	2032/3/31	4,425,000	717.91	31,767,836	785.48	34,757,652	1.25

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	94.03
社債券	4.08
合計	98.11