有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/05/20-2025/11/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	親投資信託 受益証券	世界新興国ソブリン・ マザーファンド	1,207,199,589	2.17	2,628,315,854	2.21	2,674,792,129	100.07

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

(参考)世界新興国ソブリン・マザーファンド

順 位	国/地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量又は 額面総額	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	ポーランド	国債証券	7.5% POLAND GOVTBOND7/25	7.5	2028/7/25	4,250,000	4,689.23	199,292,545	4,737.66	201,350,968	7.07
2	ルーマニア	国債証券	5.8% ROMANIA GOVT 07/27	5.8	2027/7/26	4,800,000	3,454.55	165,818,612	3,590.69	172,353,365	6.05
3	南アフリカ	国債証券	7% REP SOUTH AFRICA 2/31	7	2031/2/28	14,669,652	846.54	124,185,206	914.83	134,203,659	4.71
4	中国	国債証券	3.29%CHINA GOVT BOND5/29	3.29	2029/5/23	5,510,000	2,401.54	132,324,949	2,382.70	131,287,233	4.61
5	ブラジル	国債証券	10% FEDERATIVE REP 01/29	10	2029/1/1	4,550,000	2,633.52	119,825,328	2,733.30	124,365,206	4.37
6	ペルー	国債証券	6.9% PERU B SOBERAN 8/37	6.9	2037/8/12	2,390,000	4,650.64	111,150,345	4,845.04	115,796,653	4.07
7	ブラジル	国債証券	10% BRAZIL NTN-F 01/33	10	2033/1/1	4,361,000	2,428.91	105,924,780	2,499.02	108,982,290	3.83
8	ポーランド	国債証券	1.75% POLANDGOVTBOND4/32	1.75	2032/4/25	2,680,000	3,502.10	93,856,349	3,672.91	98,434,207	3.46
9	マレーシア	国債証券	4.893% MALAYSIA GOV 6/38	4.893	2038/6/8	2,255,000	4,307.91	97,143,504	4,284.99	96,626,553	3.39
10	トルコ	国債証券	26.2% TURKEY GOV 10/33	26.2	2033/10/5	26,324,755	307.22	80,875,033	353.41	93,036,737	3.27
11	チェコ	国債証券	1.5% CZECH REPUBLIC 4/40	1.5	2040/4/24	18,400,000	512.61	94,320,559	500.19	92,035,047	3.23
12	コロンビア	社債券	8.375% EMPRESAS PUB11/27	8.375	2027/11/8	2,368,000,000	3.81	90,344,609	3.85	91,353,079	3.21
13	ブラジル	国債証券	10% BRAZIL NTN-F 1/35	10	2035/1/1	3,688,000	2,353.81	86,808,639	2,433.39	89,743,517	3.15
14	ハンガリー	国債証券	3% HUNGARY GOVT 10/38	3	2038/10/27	279,770,000	31.15	87,166,939	31.59	88,403,754	3.10
15	メキシコ	国債証券	8.5%MEXICAN BONO11/38	8.5	2038/11/18	10,777,400	791.14	85,264,429	811.62	87,471,630	3.07
16	メキシコ	国債証券	8.5% MBONO 05/29	8.5	2029/5/31	9,538,900	864.09	82,425,313	876.15	83,575,599	2.93
17	ルーマニア	国債証券	8% ROMANIA GOVT 04/30	8	2030/4/29	1,955,000	3,602.88	70,436,489	3,791.49	74,123,634	2.60
18	南アフリカ	国債証券	9% REP SOUTH AFRICA 1/40	9	2040/1/31	7,914,078	779.90	61,722,465	934.76	73,978,125	2.60
19	ルーマニア	国債証券	5% ROMANIA GOVT 02/29	5	2029/2/12	1,790,000	3,252.85	58,226,190	3,456.90	61,878,665	2.17
20	マレーシア	国債証券	4.921% MALAYSIA 07/48	4.921	2048/7/6	1,356,000	4,396.02	59,610,156	4,413.21	59,843,251	2.10
21	南アフリカ	国債証券	8.75% REP SOUTH AFR 2/48	8.75	2048/2/28	6,579,060	718.83	47,292,606	896.53	58,983,660	2.07
22	マレーシア	国債証券	3.828% MALAYSIA GOVT7/34	3.828	2034/7/5	1,260,000	3,934.57	49,575,670	3,938.75	49,628,255	1.74
23	メキシコ	国債証券	7.75% MEXICAN BONOS 5/31	7.75	2031/5/29	5,899,600	821.03	48,437,935	836.91	49,374,714	1.73
24	チェコ	国債証券	2.5% CZECH REPUBLIC 8/28	2.5	2028/8/25	6,700,000	734.42	49,206,805	736.80	49,366,073	1.73
25	コロンビア	国債証券	6% COLOMBIA TES 04/28	6	2028/4/28	1,310,000,000	3.77	49,398,960	3.70	48,537,787	1.70
26	インド	国債証券	7.26%INDIA GOVT BOND2/33	7.26	2033/2/6	26,060,000	187.39	48,835,397	182.51	47,562,489	1.67
27	トルコ	国債証券	31.08% TURKEY GOVBO11/28	31.08	2028/11/8	13,130,000	327.47	42,997,242	361.85	47,511,397	1.67
28	南アフリカ	国債証券	8.25% REP SOUTH AFR 3/32	8.25	2032/3/31	4,425,000	876.31	38,776,945	958.76	42,425,210	1.49
29	ルーマニア	国債証券	4.75% ROMANIA GOVT 10/34	4.75	2034/10/11	1,325,000	2,954.26	39,144,026	3,150.62	41,745,801	1.47
30	ブラジル	国債証券	10% FEDERATIVE REP 01/27	10	2027/1/1	1,125,000	2,756.12	31,006,428	2,851.06	32,074,457	1.13

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	94.37
社債券	3.21
合計	97.58