有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年11月20日-令和1年5月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	世界新興国ソブリン・ マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	6,374,269,379	1.2867	8,201,772,410	1.3128	8,368,140,840	100.05

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(参考)世界新興国ソブリン・マザーファンド

順 位	国/地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量又は 額面総額	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	10	2023/1/1	18,250,000	3,095.71	564,967,630	3,230.16	589,504,643	6.56
2	ルーマニア	国債証券	5.85% ROMANIA GOVT 04/23	5.85	2023/4/26	21,100,000	2,747.07	579,632,179	2,761.42	582,661,673	6.48
3	ロシア	国債証券	7% RFLB 8/23	7	2023/8/16	276,920,000	167.04	462,594,583	169.67	469,863,318	5.23
4	南アフリカ	国債証券	7% REP SOUTH AFRICA 2/31	7	2031/2/28	69,165,000	639.79	442,515,880	647.78	448,041,187	4.98
5	ロシア	国債証券	8.15% RUSSIA GOVT 2/27	8.15	2027/2/3	247,135,000	174.30	430,757,046	179.74	444,223,222	4.94
6	南アフリカ	国債証券	10.5% SAGB 12/21/2026	10.5	2026/12/21	42,255,000	846.03	357,493,900	858.01	362,555,809	4.03
7	メキシコ	特殊債券	7.19% PETROLEOS ME 9/24	7.19	2024/9/12	74,025,000	476.40	352,660,578	466.63	345,424,733	3.84
8	ロシア	国債証券	7.05% RUSSIA GOVT 1/28	7.05	2028/1/19	175,865,000	162.44	285,686,678	168.57	296,458,796	3.30
9	ポーランド	国債証券	2.5%POLAND GOVT BON7/26	2.5	2026/7/25	10,100,000	2,858.48	288,707,275	2,933.18	296,251,830	3.29
10	トルコ	国債証券	10.4% TURKEY GOVBO 03/24	10.4	2024/3/20	16,685,000	1,277.71	213,186,247	1,493.46	249,184,802	2.77
11	ポーランド	国債証券	5.75% POLGB 09/22	5.75	2022/9/23	7,510,000	3,233.34	242,824,306	3,240.26	243,343,578	2.71
12	南アフリカ	国債証券	8.75% REP SOUTH AFR 2/48	8.75	2048/2/28	35,100,000	689.32	241,951,320	679.11	238,370,334	2.65
13	ブラジル	国債証券	10% BRAZIL NTN-F 01/25	10	2025/1/1	5,970,000	3,103.62	185,285,966	3,306.90	197,421,836	2.20
14	ペルー	国債証券	6.95% REP OF PERU 08/31	6.95	2031/8/12	4,910,000	3,680.52	180,713,645	3,832.49	188,175,436	2.09
15	ポーランド	国債証券	4% POLAND GOV BOND 10/23	4	2023/10/25	5,941,000	3,106.26	184,543,227	3,131.38	186,035,744	2.07
16	チェコ	国債証券	2.5% CZECH REPUBLIC 8/28	2.5	2028/8/25	32,800,000	511.30	167,707,384	524.29	171,967,120	1.91
17	ペルー	国債証券	5.94% REP OF PERU 02/29	5.94	2029/2/12	4,645,000	3,453.44	160,412,694	3,571.75	165,908,146	1.85
18	トルコ	国債証券	10.5% TURKEY GOVT BO1/20	10.5	2020/1/15	9,051,913	1,718.55	155,562,556	1,786.27	161,692,059	1.80
19	ペルー	国債証券	6.35% REP OF PERU 8/28	6.35	2028/8/12	4,365,000	3,549.62	154,941,315	3,674.05	160,372,437	1.78
20	ポーランド	国債証券	2.5%POLAND GOVT BON7/27	2.5	2027/7/25	5,330,000	2,832.16	150,954,504	2,922.63	155,776,203	1.73
21	ハンガリー	国債証券	3% HUNGARY GOVT 06/24	3	2024/6/26	330,130,000	39.85	131,567,000	40.64	134,197,340	1.49
22	マレーシア	国債証券	3.844% MALAYSIA GO 04/33	3.844	2033/4/15	5,090,000	2,509.24	127,720,780	2,571.09	130,868,524	1.46
23	コロンビア	社債券	8.375% EMPRESAS PUB11/27	8.375	2027/11/8	3,590,000,000	3.43	123,221,185	3.50	125,798,123	1.40
24	アルゼンチン	国債証券	5.83% ARGENTINA 12/33	5.83	2033/12/31	5,691,000	1,921.49	109,352,564	2,170.97	123,550,471	1.37
25	トルコ	国債証券	8.8% TURKEY GOV BO 09/23	8.8	2023/9/27	8,520,000	1,267.43	107,985,718	1,425.28	121,434,197	1.35
26	ルーマニア	国債証券	5.8% ROMANIA GOVT 07/27	5.8	2027/7/26	3,990,000	2,778.29	110,853,800	2,828.76	112,867,921	1.26
27	マレーシア	国債証券	4.181% MALAYSIA GO 07/24	4.181	2024/7/15	3,837,000	2,660.87	102,097,690	2,699.01	103,561,027	1.15
28	ハンガリー	国債証券	2.75% HUNGARY GOVT 12/26	2.75	2026/12/22	257,730,000	38.35	98,846,399	39.47	101,747,086	1.13
29	トルコ	国債証券	10.6% TURKGB GOVT 2/26	10.6	2026/2/11	6,820,000	1,300.50	88,694,209	1,457.97	99,433,827	1.11
30	ハンガリー	国債証券	2.5% HUNGARY GOVT 10/24	2.5	2024/10/24	250,570,000	38.61	96,769,364	39.56	99,134,447	1.10

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	86.50
特殊債券	8.99
社債券	1.80
合計	97.29