有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年5月18日-平成29年11月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
メロン世界新興国ソブリン・ファンド

順 位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	世界新興国ソブリン・ マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	8,500,811,632	1.3851	11,774,474,192	1.4151	12,029,498,540	100.05

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(参考)世界新興国ソブリン・マザーファンド

順 位	国/地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量又は 額面総額	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	南アフリカ	国債 証券	10.5% SAGB 12/21/2026	10.5	2026/12/21	136,635,000	1,017.04	1,389,638,283	1,021.13	1,395,234,502	10.60
2	ブラジル	国債 証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	10	2023/1/1	19,600,000	3,570.77	699,871,800	3,615.17	708,572,869	5.38
3	ルーマニア	国債 証券	5.85% ROMANIA GOVT 04/23	5.85	2023/4/26	21,770,000	3,352.05	729,741,720	3,161.65	688,291,749	5.23
4	メキシコ	国債 証券	5.75% MEXICAN BONOS 3/26	5.75	2026/3/5	124,755,000	523.37	652,931,872	506.60	632,009,978	4.80
5	ポーランド	国債 証券	5.75% POLGB 09/22	5.75	2022/9/23	16,590,000	3,693.00	612,669,910	3,688.80	611,973,512	4.65
6	ロシア	国債 証券	7% RFLB 8/23	7	2023/8/16	282,810,000	191.38	541,257,332	197.34	558,116,258	4.24
7	トルコ	国債 証券	10.5% TURKEY GOVT BO 1/20	10.5	2020/1/15	17,901,913	2,979.53	533,393,763	2,868.90	513,588,877	3.90
8	トルコ	国債 証券	10.4% TURKEY GOVBO 03/24	10.4	2024/3/20	18,080,000	2,999.56	542,321,894	2,786.68	503,831,744	3.83
9	ロシア	国債 証券	8.15% RUSSIA GOVT 2/27	8.15	2027/2/3	242,935,000	207.59	504,329,659	207.34	503,717,074	3.83
10	南アフリカ	国債 証券	7% REP SOUTH AFRICA 2/31	7	2031/2/28	52,995,000	757.36	401,368,225	761.78	403,710,150	3.07
11	メキシコ	特殊 債券	7.19% PETROLEOS ME 9/24	7.19	2024/9/12	74,025,000	510.22	377,696,721	509.87	377,436,255	2.87
12	ポーランド	国債 証券	2.5%POLAND GOVT BON 7/26	2.5	2026/7/25	11,900,000	3,042.47	362,054,628	3,059.96	364,135,460	2.77
13	ハンガリー	国債 証券	3% HUNGARY GOVT 06/24	3	2024/6/26	610,340,000	44.83	273,624,864	47.73	291,342,599	2.21
14	南アフリカ	国債 証券	8.75% REP SOUTH AFR 2/48	8.75	2048/2/28	35,100,000	830.10	291,367,476	828.64	290,854,606	2.21
15	ロシア	国債 証券	7.05% RUSSIA GOVT 1/28	7.05	2028/1/19	145,165,000	190.84	277,038,901	191.53	278,042,102	2.11
16	ハンガリー	国債 証券	6% HUNGARY GOVT 11/23	6	2023/11/24	503,120,000	53.33	268,328,768	55.20	277,724,217	2.11
17	アルゼンチン	国債 証券	5.83% ARGENTINA 12/33	5.83	2033/12/31	5,691,000	4,558.02	259,397,102	4,626.59	263,299,521	2.00
18	ルーマニア	国債 証券	3.25% ROMANIA GOVT 01/18	3.25	2018/1/17	7,850,000	2,948.43	231,451,755	2,901.72	227,785,452	1.73
19	ペルー	国債 証券	6.95% REP OF PERU 08/31	6.95	2031/8/12	5,460,000	3,837.76	209,542,179	3,919.26	213,991,765	1.63
20	ブラジル	国債 証券	10% BRAZIL NTN-F 01/25	10	2025/1/1	5,970,000	3,565.53	212,862,005	3,569.85	213,120,320	1.62
21	ペルー	国債 証券	6.35% REP OF PERU 8/28	6.35	2028/8/12	5,510,000	3,669.69	202,200,316	3,780.48	208,304,527	1.58
22	ポーランド	国債 証券	4% POLAND GOV BOND 10/23	4	2023/10/25	5,941,000	3,424.51	203,450,493	3,443.24	204,563,135	1.55
23	メキシコ	社債 券	7.35% COMISION FED 11/25	7.35	2025/11/25	37,900,000	521.24	197,552,869	525.81	199,284,753	1.51
24	トルコ	国債 証券	10.6% TURKGB GOVT 2/26	10.6	2026/2/11	6,820,000	3,031.86	206,772,852	2,784.43	189,898,637	1.44
25	メキシコ	国債 証券	10% MEXICAN BONOS 11/36	10	2036/11/20	22,795,000	724.92	165,245,928	697.62	159,023,021	1.21
26	マレーシア	国債 証券	3.844% MALAYSIA GO 04/33	3.844	2033/4/15	5,910,000	2,623.94	155,075,208	2,606.02	154,015,987	1.17
27	マレーシア	国債 証券	4.181% MALAYSIA GO 07/24	4.181	2024/7/15	5,387,000	2,840.05	152,993,575	2,827.99	152,344,120	1.16
28	アルゼンチン	特殊 債券	BUENOS FLOAT 5/22	26.6425	2022/5/31	24,903,000	592.84	147,636,045	609.32	151,739,084	1.15
29	チリ	国債 証券	5.0% CHILE 03/35	5	2035/3/1	790,000,000	19.63	155,147,594	18.64	147,270,425	1.12
30	ウルグアイ	国債 証券	8.5% URUGUAY 3/28	8.5	2028/3/15	36,470,000	390.30	142,346,035	389.06	141,890,467	1.08

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	87.13
特殊債券	6.76
社債券	3.81
合計	97.70