有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/11/18-2026/05/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	親投資信託 受益証券	世界新興国ソブリン・ マザーファンド	1,120,537,192	2.37	2,665,645,927	2.37	2,663,404,851	100.07

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

(参考)世界新興国ソブリン・マザーファンド

順 位	国/地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量又は 額面総額	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	ポーランド	国債証券	1.75% POLANDGOVTBOND4/32	1.75	2032/4/25	4,608,000	3,498.69	161,219,806	3,660.25	168,664,776	5.92
2	南アフリカ	国債証券	7% REP SOUTH AFRICA 2/31	7	2031/2/28	14,669,652	934.49	137,086,521	957.24	140,424,948	4.93
3	中国	国債証券	3.29%CHINA GOVT BOND5/29	3.29	2029/5/23	5,510,000	2,539.05	139,901,681	2,537.63	139,823,913	4.91
4	ポーランド	国債証券	7.5% POLAND GOVTBOND7/25	7.5	2028/7/25	2,917,000	4,547.34	132,645,987	4,603.03	134,270,421	4.72
5	ペルー	国債証券	6.9% PERU B SOBERAN 8/37	6.9	2037/8/12	2,731,000	4,795.63	130,968,666	4,862.53	132,795,872	4.66
6	ハンガリー	国債証券	3% HUNGARY GOVT 10/38	3	2038/10/27	279,770,000	40.52	113,378,443	42.49	118,887,240	4.18
7	マレーシア	国債証券	4.893% MALAYSIA GOV 6/38	4.893	2038/6/8	2,255,000	4,432.90	99,962,022	4,425.07	99,785,403	3.51
8	ブラジル	国債証券	10% BRAZIL NTN-F 1/35	10	2035/1/1	3,688,000	2,611.25	96,302,958	2,658.05	98,028,836	3.44
9	ルーマニア	国債証券	4.75% ROMANIA GOVT 10/34	4.75	2034/10/11	3,080,000	3,068.16	94,499,414	3,117.20	96,009,860	3.37
10	メキシコ	国債証券	8.5%MEXICAN BONO11/38	8.5	2038/11/18	10,777,400	858.12	92,483,885	880.88	94,936,853	3.33
11	チェコ	国債証券	1.5% CZECH REPUBLIC 4/40	1.5	2040/4/24	18,400,000	492.34	90,591,932	510.70	93,968,858	3.30
12	ブラジル	国債証券	10% FEDERATIVE REP 01/29	10	2029/1/1	3,013,000	2,986.12	89,971,691	3,035.44	91,457,896	3.21
13	ブラジル	国債証券	10% BRAZIL NTN-F 01/33	10	2033/1/1	3,010,000	2,697.99	81,209,506	2,743.09	82,567,101	2.90
14	南アフリカ	国債証券	8.75% REP SOUTH AFR 2/48	8.75	2048/2/28	8,467,393	922.25	78,091,042	973.58	82,436,882	2.90
15	コロンビア	社債券	8.375% EMPRESAS PUB11/27	8.375	2027/11/8	1,889,000,000	4.32	81,744,613	4.35	82,249,886	2.89
16	南アフリカ	国債証券	9% REP SOUTH AFRICA 1/40	9	2040/1/31	7,914,078	957.54	75,780,898	1,001.22	79,237,984	2.78
17	トルコ	国債証券	26.2% TURKEY GOV 10/33	26.2	2033/10/5	26,324,755	286.42	75,399,696	300.04	78,986,576	2.77
18	メキシコ	国債証券	8.5% MBONO 05/29	8.5	2029/5/31	8,249,100	930.40	76,749,656	941.49	77,665,174	2.73
19	ルーマニア	国債証券	8% ROMANIA GOVT 04/30	8	2030/4/29	1,955,000	3,691.63	72,171,540	3,711.45	72,558,964	2.55
20	マレーシア	国債証券	4.921% MALAYSIA 07/48	4.921	2048/7/6	1,356,000	4,536.52	61,515,302	4,533.89	61,479,655	2.16
21	ルーマニア	国債証券	5% ROMANIA GOVT 02/29	5	2029/2/12	1,790,000	3,406.99	60,985,289	3,425.36	61,314,012	2.15
22	コロンビア	国債証券	6% COLOMBIA TES 04/28	6	2028/4/28	1,310,000,000	4.06	53,269,613	4.21	55,198,680	1.94
23	メキシコ	国債証券	7.75% MEXICAN BONOS 5/31	7.75	2031/5/29	5,899,600	888.57	52,422,425	905.27	53,407,741	1.88
24	マレーシア	国債証券	3.828% MALAYSIA GOVT7/34	3.828	2034/7/5	1,260,000	4,067.15	51,246,155	4,073.03	51,320,214	1.80
25	チェコ	国債証券	4.5%CZECH REPUBLIC 11/32	4.5	2032/11/11	6,440,000	752.95	48,489,993	772.61	49,756,345	1.75
26	チェコ	国債証券	2.5% CZECH REPUBLIC 8/28	2.5	2028/8/25	6,700,000	738.04	49,449,078	742.41	49,741,496	1.75
27	インド	国債証券	7.26%INDIA GOVT BOND2/33	7.26	2033/2/6	26,060,000	175.86	45,831,154	178.17	46,431,670	1.63
28	南アフリカ	国債証券	8.25% REP SOUTH AFR 3/32	8.25	2032/3/31	4,425,000	974.89	43,139,126	1,001.19	44,302,810	1.56
29	トルコ	国債証券	31.08% TURKEY GOVBO11/28	31.08	2028/11/8	13,130,000	316.22	41,519,978	324.03	42,546,436	1.49
30	ルーマニア	国債証券	7.9% ROMANIA GOVT 02/38	7.9	2038/2/24	850,000	3,814.36	32,422,138	3,818.23	32,455,011	1.14

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	95.45
社債券	2.89
合計	98.34