有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年11月18日-令和3年5月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	世界新興国ソブリン・ マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	4,129,964,232	1.3864	5,725,782,412	1.3809	5,703,067,607	100.05

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(参考)世界新興国ソブリン・マザーファンド

順 位	国/地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量又は 額面総額	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	中国	国債証券	3.29%CHINA GOVT BOND5/29	3.29	2029/5/23	26,200,000	1,730.7391	453,453,663	1,731.5306	453,661,028	7.74
2	ロシア	国債証券	7.05% RUSSIA GOVT 1/28	7.05	2028/1/19	293,900,000	154.3271	453,567,406	152.9332	449,470,910	7.67
3	南アフリカ	国債証券	7% REP SOUTH AFRICA 2/31	7	2031/2/28	60,700,000	649.3794	394,173,356	658.5040	399,711,928	6.82
4	ロシア	国債証券	8.15% RUSSIA GOVT 2/27	8.15	2027/2/3	238,500,000	163.1568	389,128,968	160.7551	383,401,141	6.54
5	メキシコ	国債証券	8.5% MBONO 05/29	8.5	2029/5/31	52,900,000	622.8020	329,462,261	614.6809	325,166,202	5.55
6	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	10	2023/1/1	11,850,000	2,411.4429	285,755,987	2,425.3811	287,407,657	4.90
7	メキシコ	特殊債券	7.19% PETROLEOS ME 9/24	7.19	2024/9/12	51,765,000	523.8562	271,174,194	529.2987	273,991,474	4.68
8	中国	国債証券	3.12%CHINA GOVTBOND12/26	3.12	2026/12/5	15,140,000	1,722.4133	260,773,383	1,724.9778	261,161,642	4.46
9	ペルー	国債証券	5.7%REPUBLIC OF PERU8/24	5.7	2024/8/12	6,500,000	3,182.2916	206,848,956	3,165.8113	205,777,740	3.51
10	南アフリカ	国債証券	10.5% SAGB 12/21/2026	10.5	2026/12/21	19,375,000	879.1090	170,327,369	875.9520	169,715,700	2.90
11	ブラジル	国債証券	10% BRAZIL NTN-F 01/25	10	2025/1/1	6,650,000	2,421.2559	161,013,519	2,467.1517	164,065,585	2.80
12	コロンビア	社債券	8.375% EMPRESAS PUB11/27	8.375	2027/11/8	5,850,000,000	2.8669	167,714,676	2.7744	162,305,264	2.77
13	メキシコ	国債証券	7.5% MEXICAN BONOS 06/27	7.5	2027/6/3	27,000,000	589.9446	159,285,044	581.5270	157,012,290	2.68
14	ロシア	国債証券	7.7% RUSSIAN FEDERA 3/33	7.7	2033/3/23	93,500,000	159.2762	148,923,284	159.2382	148,887,754	2.54
15	チリ	国債証券	4.7REPUBLIC OF CHILE9/30	4.7	2030/9/1	920,000,000	16.7281	153,899,202	15.7243	144,664,081	2.47
16	メキシコ	国債証券	7.75%UNITED MEXICAN11/42	7.75	2042/11/13	22,300,000	559.0469	124,667,461	577.5605	128,796,013	2.20
17	南アフリカ	国債証券	8.75% REP SOUTH AFR 2/48	8.75	2048/2/28	18,900,000	633.9794	119,822,125	649.2254	122,703,619	2.09
18	チェコ	国債証券	2.75% CZECH REPUBLIC7/29	2.75	2029/7/23	20,100,000	557.7345	112,104,643	554.1409	111,382,321	1.90
19	ブラジル	国債証券	10% FEDERATIVE REP 01/29	10	2029/1/1	3,800,000	2,399.7817	91,191,704	2,486.8661	94,500,911	1.61
20	ハンガリー	国債証券	2.75% HUNGARY GOVT 12/26	2.75	2026/12/22	226,000,000	38.9269	87,974,990	38.4806	86,966,354	1.48
21	中国	国債証券	3.25%CHINA GOVT BOND6/26	3.25	2026/6/6	5,000,000	1,734.3900	86,719,501	1,735.8096	86,790,481	1.48
22	マレーシア	国債証券	3.828% MALAYSIA GOVT7/34	3.828	2034/7/5	3,250,000	2,650.9376	86,155,472	2,655.2015	86,294,051	1.47
23	ルーマニア	国債証券	4.75% ROMANIA GOVT 02/25	4.75	2025/2/24	3,000,000	2,883.2206	86,496,620	2,874.6774	86,240,323	1.47
24	マレーシア	国債証券	4.893% MALAYSIA GOV 6/38	4.893	2038/6/8	2,860,000	2,873.9287	82,194,361	2,879.6321	82,357,479	1.41
25	南アフリカ	国債証券	9% REP SOUTH AFRICA 1/40	9	2040/1/31	12,150,000	658.9275	80,059,692	674.2263	81,918,504	1.40
26	南アフリカ	国債証券	8% REP SOUTH AFRICA 1/30	8	2030/1/31	11,000,000	720.8042	79,288,462	727.9422	80,073,648	1.37
27	ハンガリー	国債証券	3% HUNGARY GOVT 10/27	3	2027/10/27	200,000,000	39.2957	78,591,416	38.9686	77,937,377	1.33
28	ペルー	国債証券	6.95% REP OF PERU 08/31	6.95	2031/8/12	2,300,000	3,323.4812	76,440,069	3,185.9701	73,277,314	1.25
29	チリ	国債証券	2.8REPUBLICOF CHILE10/33	2.8	2033/10/1	565,000,000	13.3538	75,449,185	12.6213	71,310,401	1.22
30	チェコ	国債証券	2.5% CZECH REPUBLIC 8/28	2.5	2028/8/25	12,600,000	543.8274	68,522,262	542.2662	68,325,542	1.17

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	90.54
特殊債券	4.68
社債券	3.09
合計	98.31