有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/11/19-2025/05/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	親投資信託 受益証券	世界新興国ソブリン・ マザーファンド	1,321,659,199	1.86	2,471,238,371	1.89	2,510,623,814	100.06

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

(参考)世界新興国ソブリン・マザーファンド

順 位	国/地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量又は 額面総額	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	ルーマニア	国債証券	5.8% ROMANIA GOVT 07/27	5.8	2027/7/26	6,170,000	3,190.09	196,829,091	3,253.82	200,761,215	7.52
2	ポーランド	国債証券	7.5% POLAND GOVTBOND7/25	7.5	2028/7/25	4,250,000	4,307.01	183,048,270	4,323.16	183,734,309	6.88
3	中国	国債証券	3.29%CHINA GOVT BOND5/29	3.29	2029/5/23	5,510,000	2,170.20	119,578,371	2,169.46	119,537,593	4.48
4	ブラジル	国債証券	10% FEDERATIVE REP 01/29	10	2029/1/1	4,550,000	2,478.15	112,756,036	2,532.24	115,216,830	4.32
5	メキシコ	国債証券	8.5% MBONO 05/29	8.5	2029/5/31	14,833,300	764.23	113,360,529	766.92	113,761,026	4.26
6	南アフリカ	国債証券	7% REP SOUTH AFRICA 2/31	7	2031/2/28	14,669,652	733.73	107,636,004	748.27	109,769,904	4.11
7	ブラジル	国債証券	10% BRAZIL NTN-F 01/33	10	2033/1/1	4,361,000	2,285.61	99,675,573	2,337.71	101,947,502	3.82
8	ペルー	国債証券	6.9% PERU B SOBERAN 8/37	6.9	2037/8/12	2,390,000	4,086.14	97,658,775	4,126.37	98,620,332	3.69
9	トルコ	国債証券	26.2% TURKEY GOV 10/33	26.2	2033/10/5	26,324,755	306.71	80,741,948	329.42	86,719,210	3.25
10	マレーシア	国債証券	4.893% MALAYSIA GOV 6/38	4.893	2038/6/8	2,255,000	3,823.64	86,223,257	3,842.14	86,640,340	3.24
11	ポーランド	国債証券	1.75% POLANDGOVTBOND4/32	1.75	2032/4/25	2,680,000	3,216.64	86,206,145	3,225.66	86,447,688	3.24
12	チェコ	国債証券	1.5% CZECH REPUBLIC 4/40	1.5	2040/4/24	18,400,000	462.84	85,162,763	463.08	85,207,123	3.19
13	ブラジル	国債証券	10% BRAZIL NTN-F 1/35	10	2035/1/1	3,688,000	2,214.95	81,687,219	2,268.16	83,649,840	3.13
14	ハンガリー	国債証券	3% HUNGARY GOVT 10/38	3	2038/10/27	299,770,000	28.11	84,276,285	27.86	83,520,252	3.13
15	コロンビア	社債券	8.375% EMPRESAS PUB11/27	8.375	2027/11/8	2,368,000,000	3.21	76,233,391	3.22	76,445,272	2.86
16	メキシコ	国債証券	8.5%MEXICAN BONO11/38	8.5	2038/11/18	10,777,400	699.70	75,410,126	707.31	76,229,676	2.86
17	ルーマニア	国債証券	8% ROMANIA GOVT 04/30	8	2030/4/29	1,955,000	3,327.05	65,044,012	3,424.78	66,954,452	2.51
18	南アフリカ	国債証券	9% REP SOUTH AFRICA 1/40	9	2040/1/31	7,914,078	675.97	53,497,190	704.92	55,788,536	2.09
19	ルーマニア	国債証券	5% ROMANIA GOVT 02/29	5	2029/2/12	1,790,000	3,003.82	53,768,508	3,102.46	55,534,208	2.08
20	マレーシア	国債証券	4.921% MALAYSIA 07/48	4.921	2048/7/6	1,356,000	3,901.85	52,909,168	3,915.39	53,092,782	1.99
21	インド	国債証券	7.26%INDIA GOVT BOND2/33	7.26	2033/2/6	26,060,000	181.00	47,170,554	179.13	46,683,232	1.75
22	チェコ	国債証券	2.5% CZECH REPUBLIC 8/28	2.5	2028/8/25	6,700,000	663.12	44,429,206	663.73	44,469,983	1.67
23	マレーシア	国債証券	3.828% MALAYSIA GOVT7/34	3.828	2034/7/5	1,260,000	3,492.27	44,002,693	3,503.57	44,145,020	1.65
24	トルコ	国債証券	31.08% TURKEY GOVBO11/28	31.08	2028/11/8	13,130,000	326.93	42,926,488	335.82	44,093,188	1.65
25	メキシコ	国債証券	7.75% MEXICAN BONOS 5/31	7.75	2031/5/29	5,899,600	726.14	42,839,796	732.18	43,195,850	1.62
26	南アフリカ	国債証券	8.75% REP SOUTH AFR 2/48	8.75	2048/2/28	6,579,060	623.04	40,990,287	654.52	43,061,685	1.61
27	ペルー	国債証券	6.85% PERU B SOBERANO Au	6.85	2035/8/12	1,000,000	4,066.77	40,667,747	4,190.92	41,909,272	1.57
28	コロンビア	国債証券	6% COLOMBIA TES 04/28	6	2028/4/28	1,310,000,000	3.18	41,683,177	3.17	41,655,309	1.56
29	南アフリカ	国債証券	8.25% REP SOUTH AFR 3/32	8.25	2032/3/31	4,425,000	759.53	33,609,442	776.63	34,366,144	1.29
30	南アフリカ	国債証券	8% REP SOUTH AFRICA 1/30	8	2030/1/31	4,110,616	786.71	32,338,846	799.69	32,872,280	1.23

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	94.31
社債券	2.86
合計	97.18