有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年11月18日-平成29年5月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
メロン世界新興国ソブリン・ファンド

順 位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	世界新興国ソブリン・ マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	9,558,492,130	1.3413	12,820,805,494	1.3490	12,894,405,883	100.05

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(参考)世界新興国ソブリン・マザーファンド

順 位	国/地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量又は 額面総額	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	南アフリカ	国債 証券	10.5% SAGB 12/21/2026	10.5	2026/12/21	111,830,000	965.78	1,080,041,143	959.92	1,073,478,860	7.65
2	ブラジル	国債 証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	10	2023/1/1	21,100,000	3,551.90	749,452,847	3,503.55	739,250,100	5.27
3	メキシコ	国債 証券	5.75% MEXICAN BONOS 3/26	5.75	2026/3/5	123,350,000	565.82	697,943,885	582.89	719,001,525	5.12
4	ルーマニア	国債 証券	5.85% ROMANIA GOVT 04/23	5.85	2023/4/26	21,770,000	3,236.46	704,578,213	3,237.43	704,788,511	5.02
5	ポーランド	国債 証券	5.75% POLGB 09/22	5.75	2022/9/23	19,635,000	3,447.11	676,840,402	3,450.42	677,491,381	4.83
6	トルコ	国債 証券	10.5% TURKEY GOVT BO 1/20	10.5	2020/1/15	18,771,913	3,166.87	594,483,395	3,174.18	595,855,509	4.24
7	ロシア	国債 証券	8.15% RUSSIA GOVT 2/27	8.15	2027/2/3	294,935,000	199.16	587,416,730	197.11	581,357,497	4.14
8	トルコ	国債 証券	10.4% TURKEY GOVBO 03/24	10.4	2024/3/20	18,060,000	3,187.53	575,668,640	3,200.24	577,964,427	4.12
9	ロシア	国債 証券	7% RFLB 8/23	7	2023/8/16	304,310,000	183.61	558,754,329	182.67	555,895,767	3.96
10	メキシコ	特殊 債券	7.19% PETROLEOS ME 9/24	7.19	2024/9/12	74,025,000	552.00	408,623,107	565.17	418,368,647	2.98
11	ルーマニア	国債 証券	3.25% ROMANIA GOVT 01/18	3.25	2018/1/17	13,950,000	2,846.80	397,128,879	2,840.48	396,248,076	2.82
12	ペルー	国債 証券	8.2% PERUGB 08/12/2026	8.2	2026/8/12	9,310,000	4,109.82	382,625,024	4,136.39	385,098,151	2.74
13	ポーランド	国債 証券	2.5%POLAND GOVT BON 7/26	2.5	2026/7/25	13,000,000	2,839.94	369,192,394	2,845.06	369,858,488	2.63
14	ハンガリー	国債 証券	6% HUNGARY GOVT 11/23	6	2023/11/24	654,520,000	50.59	331,125,415	50.72	331,995,624	2.37
15	ペルー	国債 証券	6.35% REP OF PERU 8/28	6.35	2028/8/12	8,770,000	3,632.85	318,601,155	3,672.09	322,043,044	2.29
16	南アフリカ	国債 証券	7% REP SOUTH AFRICA 2/31	7	2031/2/28	44,930,000	719.65	323,342,447	708.80	318,464,303	2.27
17	アルゼンチン	国債 証券	5.83% ARGENTINA 12/33	5.83	2033/12/31	5,430,000	5,251.11	285,135,273	5,115.51	277,772,193	1.98
18	ハンガリー	国債 証券	3% HUNGARY GOVT 06/24	3	2024/6/26	642,500,000	42.52	273,233,633	42.82	275,162,809	1.96
19	南アフリカ	国債 証券	8.75% REP SOUTH AFR 2/48	8.75	2048/2/28	35,100,000	784.54	275,375,846	772.15	271,025,846	1.93
20	ロシア	国債 証券	7.05% RUSSIA GOVT 1/28	7.05	2028/1/19	145,165,000	183.09	265,788,590	179.92	261,189,737	1.86
21	マレーシア	国債 証券	4.181% MALAYSIA GO 07/24	4.181	2024/7/15	9,246,000	2,661.46	246,078,961	2,653.63	245,355,554	1.75
22	ブラジル	国債 証券	10% BRAZIL NTN-F 01/25	10	2025/1/1	6,670,000	3,546.72	236,566,268	3,461.43	230,877,587	1.64
23	ハンガリー	国債 証券	7.5% HGB 11/12/2020	7.5	2020/11/12	452,140,000	50.58	228,702,877	50.42	227,974,791	1.62
24	トルコ	国債 証券	10.6% TURKGB GOVT 2/26	10.6	2026/2/11	6,820,000	3,222.49	219,773,954	3,241.56	221,074,392	1.57
25	メキシコ	社債 券	7.35% COMISION FED 11/25	7.35	2025/11/25	37,900,000	563.92	213,728,801	578.66	219,312,223	1.56
26	ペルー	国債 証券	6.95% REP OF PERU 08/31	6.95	2031/8/12	5,460,000	3,799.21	207,437,134	3,817.79	208,451,777	1.49
27	ポーランド	国債 証券	4% POLAND GOV BOND 10/23	4	2023/10/25	5,941,000	3,196.49	189,903,929	3,203.73	190,333,677	1.36
28	メキシコ	国債 証券	10% MEXICAN BONOS 11/36	10	2036/11/20	22,795,000	784.27	178,776,518	812.88	185,298,047	1.32
29	ペルー	国債 証券	7.84% PERUGB 08/20	7.84	2020/8/12	3,910,000	3,816.31	149,218,053	3,839.63	150,129,544	1.07
30	アルゼンチン	特殊 債券	BUEAIR FLOAT 3/24	23.17131	2024/3/29	20,700,000	711.90	147,363,300	710.88	147,152,781	1.05

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	88.65
特殊債券	6.38
社債券	2.68
合計	97.71