有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/05/18-2022/11/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	親投資信託 受益証券	世界新興国ソブリン・ マザーファンド	2,234,159,080	1.3719	3,065,265,302	1.3483	3,012,316,687	100.06

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

(参考)世界新興国ソブリン・マザーファンド

順 位	国/地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量又は 額面総額	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	中国	国債証券	3.29%CHINA GOVT BOND5/29	3.29	2029/5/23	16,000,000	1,968.5259	314,964,155	1,964.3128	314,290,061	9.98
2	南アフリカ	国債証券	7% REP SOUTH AFRICA 2/31	7	2031/2/28	33,300,000	637.2126	212,191,829	629.6663	209,678,911	6.66
3	ブラジル	国債証券	10% BRAZIL NTN-F 01/25	10	2025/1/1	6,650,000	2,463.7583	163,839,926	2,519.7715	167,564,803	5.32
4	ブラジル	国債証券	10% FEDERATIVE REP 01/29	10	2029/1/1	7,000,000	2,287.8381	160,148,666	2,364.8511	165,539,580	5.26
5	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	10	2023/1/1	5,900,000	2,548.2104	150,344,413	2,629.4889	155,139,845	4.93
6	ルーマニア	国債証券	5.8% ROMANIA GOVT 07/27	5.8	2027/7/26	5,700,000	2,537.2253	144,621,847	2,660.3258	151,638,573	4.82
7	メキシコ	国債証券	7.75%UNITED MEXICAN11/42	7.75	2042/11/13	22,300,000	607.9505	135,572,976	594.7897	132,638,121	4.21
8	コロンビア	社債券	8.375% EMPRESAS PUB11/27	8.375	2027/11/8	5,675,000,000	2.3143	131,336,741	2.0366	115,579,408	3.67
9	チェコ	国債証券	2.75% CZECH REPUBLIC7/29	2.75	2029/7/23	20,100,000	506.4057	101,787,550	508.9807	102,305,124	3.25
10	中国	国債証券	3.12%CHINA GOVTBOND12/26	3.12	2026/12/5	5,050,000	1,947.4565	98,346,556	1,942.7161	98,107,165	3.12
11	メキシコ	国債証券	8.5%MEXICAN BONO11/38	8.5	2038/11/18	15,000,000	621.6031	93,240,479	645.4097	96,811,463	3.08
12	マレーシア	国債証券	4.893% MALAYSIA GOV 6/38	4.893	2038/6/8	2,700,000	2,982.5935	80,530,027	3,186.0474	86,023,280	2.73
13	ハンガリー	国債証券	3% HUNGARY GOVT 10/38	3	2038/10/27	423,500,000	20.2666	85,829,266	18.9427	80,222,503	2.55
14	南アフリカ	国債証券	9% REP SOUTH AFRICA 1/40	9	2040/1/31	12,150,000	659.3041	80,105,460	631.5040	76,727,748	2.44
15	南アフリカ	国債証券	8% REP SOUTH AFRICA 1/30	8	2030/1/31	11,000,000	699.8900	76,987,900	695.4717	76,501,887	2.43
16	ペルー	国債証券	5.4% REP OF PERU 08/34	5.4	2034/8/12	2,500,000	2,626.8930	65,672,326	2,787.1400	69,678,502	2.21
17	ハンガリー	国債証券	3% HUNGARY GOVT 08/30	3	2030/8/21	288,570,000	25.6562	74,036,354	23.8451	68,809,962	2.19
18	ペルー	国債証券	6.9% PERU B SOBERAN 8/37	6.9	2037/8/12	2,150,000	2,925.2665	62,893,231	3,116.8038	67,011,282	2.13
19	チェコ	国債証券	1.5% CZECH REPUBLIC 4/40	1.5	2040/4/24	18,400,000	346.6531	63,784,178	354.4799	65,224,303	2.07
20	メキシコ	国債証券	5% MEXICAN BONOS 03/25	5	2025/3/6	10,000,000	605.0382	60,503,829	618.9519	61,895,194	1.97
21	ポーランド	国債証券	1.75% POLANDGOVTBOND4/32	1.75	2032/4/25	2,800,000	1,772.4979	49,629,943	1,981.8693	55,492,341	1.76
22	ハンガリー	国債証券	3% HUNGARY GOVT 10/27	3	2027/10/27	188,000,000	28.5495	53,673,162	25.9274	48,743,553	1.55
23	マレーシア	国債証券	4.921% MALAYSIA 07/48	4.921	2048/7/6	1,546,000	3,088.7948	47,752,769	3,144.1670	48,608,823	1.54
24	ブラジル	国債証券	10% FEDERATIVE REP 01/27	10	2027/1/1	1,950,000	2,400.0322	46,800,628	2,431.9289	47,422,614	1.51
25	韓国	国債証券	3.375% KOREATRSYBD 06/32	3.375	2032/6/10	454,990,000	10.0325	45,647,260	10.2229	46,513,509	1.48
26	南アフリカ	国債証券	8.75% REP SOUTH AFR 2/48	8.75	2048/2/28	7,100,000	632.9117	44,936,731	608.4741	43,201,668	1.37
27	チェコ	国債証券	2.5% CZECH REPUBLIC 8/28	2.5	2028/8/25	6,700,000	505.3644	33,859,421	510.6700	34,214,895	1.09
28	ペルー	国債証券	5.7%REPUBLIC OF PERU8/24	5.7	2024/8/12	975,000	3,445.2180	33,590,876	3,430.4043	33,446,442	1.06
29	メキシコ	国債証券	10% MEXICAN BONOS 12/24	10	2024/12/5	4,731,100	689.4626	32,619,167	683.8649	32,354,334	1.03
30	マレーシア	国債証券	3.828% MALAYSIA GOVT7/34	3.828	2034/7/5	1,055,000	2,717.4469	28,669,065	2,905.9065	30,657,314	0.97

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	91.26
社債券	4.17
合計	95.43