有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年5月18日-平成30年11月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	世界新興国ソブリン・ マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	6,745,955,263	1.2624	8,516,093,925	1.2504	8,435,142,460	100.05

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(参考)世界新興国ソブリン・マザーファンド

順 位	国/地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量又は 額面総額	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	ルーマニア	国債証券	5.85% ROMANIA GOVT 04/23	5.85	2023/4/26	21,420,000	2,897.73	620,695,479	2,896.87	620,511,548	6.66
2	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	10	2023/1/1	18,850,000	3,029.22	571,008,886	3,134.11	590,779,221	6.34
3	ロシア	国債証券	7% RFLB 8/23	7	2023/8/16	271,600,000	161.31	438,123,392	152.65	414,620,214	4.45
4	ロシア	国債証券	8.15% RUSSIA GOVT 2/27	8.15	2027/2/3	237,535,000	169.23	401,985,231	156.79	372,433,977	4.00
5	南アフリカ	国債証券	7% REP SOUTH AFRICA 2/31	7	2031/2/28	52,995,000	653.63	346,392,488	627.62	332,608,332	3.57
6	南アフリカ	国債証券	10.5% SAGB 12/21/2026	10.5	2026/12/21	40,035,000	859.98	344,296,275	830.34	332,428,220	3.57
7	メキシコ	特殊債券	7.19% PETROLEOS ME 9/24	7.19	2024/9/12	74,025,000	507.68	375,817,283	439.92	325,650,780	3.49
8	トルコ	国債証券	10.5% TURKEY GOVT BO1/20	10.5	2020/1/15	15,551,913	1,942.24	302,055,693	1,925.04	299,381,479	3.21
9	ポーランド	国債証券	2.5%POLAND GOVT BON7/26	2.5	2026/7/25	10,100,000	2,821.70	284,991,942	2,932.22	296,154,326	3.18
10	ポーランド	国債証券	5.75% POLGB 09/22	5.75	2022/9/23	8,600,000	3,372.96	290,074,913	3,365.41	289,426,004	3.10
11	トルコ	国債証券	10.4% TURKEY GOVBO 03/24	10.4	2024/3/20	16,980,000	1,755.18	298,031,092	1,623.07	275,598,644	2.96
12	ロシア	国債証券	7.05% RUSSIA GOVT 1/28	7.05	2028/1/19	175,865,000	156.66	275,520,255	145.26	255,475,568	2.74
13	南アフリカ	国債証券	8.75% REP SOUTH AFR 2/48	8.75	2048/2/28	35,100,000	717.85	251,965,353	678.36	238,107,730	2.55
14	アメリカ	国債証券	0% TREASURY BILL 01/19	0	2019/1/3	2,030,000	11,052.68	224,369,532	11,095.88	225,246,402	2.42
15	ポーランド	国債証券	2.5%POLAND GOVT BON7/27	2.5	2027/7/25	6,940,000	2,788.73	193,538,496	2,908.35	201,840,161	2.17
16	ハンガリー	国債証券	3% HUNGARY GOVT 06/24	3	2024/6/26	480,130,000	41.57	199,607,345	41.15	197,615,830	2.12
17	ポーランド	国債証券	4% POLAND GOV BOND 10/23	4	2023/10/25	5,941,000	3,160.65	187,774,564	3,209.18	190,657,589	2.05
18	ブラジル	国債証券	10% BRAZIL NTN-F 01/25	10	2025/1/1	5,970,000	2,993.40	178,706,245	3,124.50	186,532,541	2.00
19	チリ	国債証券	5.0% CHILE 03/35	5	2035/3/1	1,080,000,000	16.13	174,206,554	16.88	182,380,653	1.96
20	ペルー	国債証券	6.95% REP OF PERU 08/31	6.95	2031/8/12	4,910,000	3,698.15	181,579,243	3,527.00	173,175,955	1.86
21	チェコ	国債証券	2.5% CZECH REPUBLIC 8/28	2.5	2028/8/25	32,800,000	510.20	167,346,912	516.45	169,396,387	1.82
22	ペルー	国債証券	6.35% REP OF PERU 8/28	6.35	2028/8/12	4,610,000	3,544.22	163,388,837	3,416.77	157,513,450	1.69
23	アルゼンチン	国債証券	5.83% ARGENTINA 12/33	5.83	2033/12/31	5,691,000	2,319.22	131,987,095	2,515.74	143,171,048	1.54
24	マレーシア	国債証券	3.844% MALAYSIA GO 04/33	3.844	2033/4/15	5,010,000	2,417.81	121,132,484	2,485.53	124,525,076	1.34
25	ルーマニア	国債証券	5.8% ROMANIA GOVT 07/27	5.8	2027/7/26	3,990,000	2,922.16	116,594,302	2,959.61	118,088,766	1.27
26	コロンビア	社債券	8.375% EMPRESAS PUB11/27	8.375	2027/11/8	3,590,000,000	3.50	125,916,594	3.25	116,791,675	1.25
27	ペルー	国債証券	5.94% REP OF PERU 02/29	5.94	2029/2/12	3,500,000	3,286.08	115,012,893	3,319.80	116,193,167	1.25
28	トルコ	国債証券	10.6% TURKGB GOVT 2/26	10.6	2026/2/11	6,820,000	1,723.73	117,558,658	1,612.59	109,978,842	1.18
29	マレーシア	国債証券	4.181% MALAYSIA GO 07/24	4.181	2024/7/15	3,837,000	2,673.73	102,591,074	2,703.67	103,739,840	1.11
30	ハンガリー	国債証券	2.75% HUNGARY GOVT 12/26	2.75	2026/12/22	257,730,000	37.53	96,740,778	39.08	100,740,609	1.08

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	83.98
特殊債券	9.23
社債券	1.63
合計	94.84