有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年5月19日-平成27年11月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
メロン世界新興国ソブリン・ファンド

順 位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	メロン世界新興国ソブリン・ マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	12,915,854,017	1.2104	15,633,349,703	1.1969	15,458,985,672	100.06

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

(参考)メロン世界新興国ソブリン・マザーファンド

順 位	国/地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量又は 額面総額	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	ブラジル	国債 証券	10% BRAZIL NTN-F	10	2017/1/1	62,700,000	3,086.10	1,934,986,493	3,117.79	1,954,855,016	11.85
2	ポーランド	国債 証券	5.75% POLGB 09/22	5.75	2022/9/23	28,505,000	3,754.58	1,070,245,680	3,706.02	1,056,402,854	6.40
3	南アフリカ	国債 証券	10.5% SAGB 12/21/2026	10.5	2026/12/21	116,220,000	936.61	1,088,539,550	837.11	972,889,998	5.90
4	トルコ	国債 証券	10.5% TURKEY GOVT BO1/20	10.5	2020/1/15	20,471,913	4,441.43	909,247,118	4,153.22	850,243,687	5.15
5	ルーマニア	国債 証券	5.85% ROMANIA GOVT 04/23	5.85	2023/4/26	20,370,000	3,396.48	691,864,520	3,353.94	683,199,133	4.14
6	ブラジル	国債 証券	10% BRAZIL NTN-F 01/25	10	2025/1/1	23,420,000	2,477.70	580,277,999	2,396.04	561,153,197	3.40
7	ブラジル	国債 証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	10	2023/1/1	21,850,000	2,869.86	627,063,774	2,500.14	546,281,323	3.31
8	ロシア	国債 証券	8.15% RUSSIA GOVT 2/27	8.15	2027/2/3	350,035,000	144.62	506,227,618	153.76	538,232,193	3.26
9	メキシコ	特殊 債券	7.19% PETROLEOS ME 9/24	7.19	2024/9/12	74,025,000	674.53	499,324,534	651.31	482,138,456	2.92
10	トルコ	国債 証券	10.4% TURKEY GOVBO 03/24	10.4	2024/3/20	11,660,000	4,463.70	520,468,205	4,111.75	479,430,108	2.91
11	ポーランド	国債 証券	4% POLAND GOV BOND 10/23	4	2023/10/25	13,941,000	3,413.36	475,857,513	3,378.69	471,023,807	2.85
12	マレーシア	国債 証券	4.181% MALAYSIA GO 07/24	4.181	2024/7/15	15,046,000	2,845.84	428,185,280	2,796.34	420,738,799	2.55
13	ハンガリー	国債 証券	6% HUNGARY GOVT 11/23	6	2023/11/24	775,520,000	49.92	387,140,002	49.90	386,999,246	2.35
14	南アフリカ	国債 証券	13.5% SAGB 09/15/2016	13.5	2016/9/15	46,801,667	840.64	393,435,526	816.45	382,113,468	2.32
15	ペルー	国債 証券	8.2% PERUGB 08/12/2026	8.2	2026/8/12	9,490,000	4,083.45	387,519,628	3,784.83	359,181,087	2.18
16	メキシコ	国債 証券	10% MEXICAN BONOS 11/36	10	2036/11/20	37,695,000	980.20	369,489,293	946.42	356,755,179	2.16
17	マレーシア	国債 証券	4.012% MALAYSIA GO 09/17	4.012	2017/9/15	12,345,000	2,850.41	351,883,472	2,868.99	354,177,851	2.15
18	トルコ	国債 証券	6.3% TURKEY GOVT BO 2/18	6.3	2018/2/14	9,017,000	3,895.06	351,218,440	3,819.38	344,394,126	2.09
19	ブラジル	国債 証券	0% BRAZIL-LTN 04/16	0	2016/4/1	10,250,000	2,814.87	288,524,120	3,012.01	308,731,007	1.87
20	ハンガリー	国債 証券	5.5% HUNGARY GOV 06/25	5.5	2025/6/24	562,050,000	49.17	276,365,358	49.44	277,930,558	1.68
21	メキシコ	社債 券	7.35% COMISION FED 11/25	7.35	2025/11/25	37,900,000	675.11	255,867,436	674.52	255,643,466	1.55
22	トルコ	国債 証券	8.8% TURKEY GOV BO 09/23	8.8	2023/9/27	6,555,000	4,149.07	271,971,768	3,767.54	246,962,870	1.50
23	ポーランド	国債 証券	3.25%POLAND GOVT BON7/25	3.25	2025/7/25	7,200,000	3,224.44	232,160,068	3,195.87	230,102,724	1.39
24	ハンガリー	国債 証券	7.5% HGB 11/12/2020	7.5	2020/11/12	434,840,000	51.26	222,936,599	51.28	223,024,085	1.35
25	アイルランド	社債 券	8.3% RZD CAPITAL LT 4/19	8.3	2019/4/2	143,000,000	147.07	210,311,450	155.13	221,847,326	1.34
26	ルーマニア	国債 証券	5.9% ROMANIA GOVT 07/17	5.9	2017/7/26	7,000,000	3,123.55	218,648,941	3,122.83	218,598,763	1.32
27	ロシア	国債 証券	7.05% RUSSIA GOVT 1/28	7.05	2028/1/19	154,865,000	137.46	212,882,367	140.00	216,817,891	1.31
28	コロンビア	国債 証券	7.75% COLOMBIA TES 09/30	7.75	2030/9/18	6,164,600,000	3.85	237,349,541	3.42	210,847,358	1.28
29	ルクセン ブルク	社債 券	8.625% OJSC RUSS AG 2/17	8.625	2017/2/17	124,200,000	155.68	193,355,479	162.63	201,994,272	1.22
30	ブラジル	国債 証券	6% NOTA DO TESOURO 08/24	6	2024/8/15	2,300,000	7,776.40	178,857,227	8,138.55	187,186,736	1.13

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	86.24
社債券	5.37
特殊債券	4.35
合計	95.96