有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月20日-平成26年11月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(平成26年12月30日現在)
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	親投資信託 受益証券	メロン世界新興国ソブリン・ マザーファンド	16,239,698,619	1.2996	21,105,112,326	1.3678	22,212,659,771	100.06

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別投資比率

(平成26年12月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
<参考情報>メロン世界新興国ソブリン・マザーファンドの主要銘柄

(平成26年12月30日現在)
順 位	国/ 地域	種 類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量又は 額面総額	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	ブラジル	国債 証券	10% BRAZIL NTN-F	10	2017/1/1	68,700,000	4,416.03	3,033,811,126	4,453.59	3,059,618,952	12.95
2	南アフリカ	国債 証券	10.5% SAGB 12/21/2026	10.5	2026/12/21	199,970,000	1,233.10	2,465,849,629	1,230.69	2,461,013,204	10.42
3	ポーランド	国債 証券	5.75% POLGB 09/22	5.75	2022/9/23	31,070,000	3,917.31	1,217,109,290	4,223.23	1,312,158,353	5.55
4	コロンビア	国債 証券	12%COLOMBIA REP	12	2015/10/22	23,160,000,000	5.54	1,285,189,501	5.33	1,235,705,737	5.23
5	南アフリカ	国債 証券	13.5% SAGB 09/15/2015	13.5	2015/9/15	96,251,666	1,108.28	1,066,745,009	1,087.31	1,046,562,165	4.43
6	トルコ	国債 証券	10.5% TURKEY GOVT BO 1/20	10.5	2020/1/15	14,100,000	5,544.26	781,741,507	5,792.35	816,721,872	3.46
7	ブラジル	国債 証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	10	2023/1/1	19,350,000	4,129.87	799,130,220	4,144.67	801,994,416	3.39
8	ペルー	国債 証券	8.2% PERUGB 08/12/2026	8.2	2026/8/12	16,390,000	4,804.96	787,534,419	4,846.26	794,302,076	3.36
9	トルコ	国債 証券	10% TURKEY GOVT BO 6/15	10	2015/6/17	12,860,000	5,258.21	676,205,934	5,240.00	673,864,964	2.85
10	メキシコ	国債 証券	10% MEXICAN BONOS 11/36	10	2036/11/20	58,125,000	1,112.50	646,645,799	1,145.84	666,022,378	2.82
11	メキシコ	特殊 証券	7.19% PETROLEOS ME 9/24	7.19	2024/9/12	74,025,000	821.60	608,195,299	810.87	600,248,368	2.54
12	ポーランド	国債 証券	4% POLAND GOV BOND 10/23	4	2023/10/25	13,941,000	3,699.52	515,751,331	3,844.21	535,922,080	2.27
13	コロンビア	国債 証券	7% COLOMBIA TES 5/22	7	2022/5/4	10,220,600,000	5.29	541,624,140	5.11	522,375,357	2.21
14	ロシア	国債 証券	8.15% RUSSIA GOVT 2/27	8.15	2027/2/3	350,035,000	193.90	678,725,580	147.90	517,701,765	2.19
15	マレーシア	国債 証券	4.012% MALAYSIA GO 09/17	4.012	2017/9/15	14,800,000	3,489.48	516,443,114	3,474.77	514,267,276	2.18
16	マレーシア	国債 証券	4.181% MALAYSIA GO 07/24	4.181	2024/7/15	13,496,000	3,527.69	476,097,363	3,456.39	466,475,300	1.97
17	トルコ	国債 証券	6.3% TURKEY GOVT BO 2/18	6.3	2018/2/14	9,017,000	4,855.45	437,816,175	5,018.96	452,560,074	1.92
18	メキシコ	国債 証券	7.75% MEXICAN BONOS 5/31	7.75	2031/5/29	42,980,000	913.99	392,836,479	926.16	398,066,808	1.68
19	ハンガリー	国債 証券	7% HUNGARY GOVT 6/22	7	2022/6/24	656,380,000	53.73	352,715,061	57.23	375,696,020	1.59
20	フィリピン	国債 証券	6.25% PHILIPPINES 1/36	6.25	2036/1/14	109,000,000	288.22	314,165,250	302.13	329,321,700	1.39
21	メキシコ	国債 証券	6.5% MEXICAN BONOS 6/21	6.5	2021/6/10	36,280,000	858.17	311,344,819	859.89	311,968,406	1.32
22	ハンガリー	国債 証券	7.5% HGB 11/12/2020	7.5	2020/11/12	474,340,000	54.93	260,555,626	56.27	266,933,267	1.13
23	ポーランド	国債 証券	4.75% POLGB 04/17	4.75	2017/4/25	6,990,000	3,582.96	250,449,422	3,634.34	254,040,596	1.08
24	マレーシア	国債 証券	4.262%MALAYSIA GOVT 09/16	4.262	2016/9/15	7,220,000	3,506.69	253,183,416	3,489.11	251,914,391	1.07
25	メキシコ	国債 証券	8% MEXICAN BONOS 12/15	8	2015/12/17	27,800,000	865.02	240,476,371	853.59	237,298,292	1.00
26	ルクセン ブルク	社債 券	8.625% OJSC RUSS AG 2/17	8.625	2017/2/17	124,200,000	189.20	234,998,819	162.20	201,452,896	0.85
27	ルーマニア	国債 証券	5.8% ROMANIA GOVT 10/15	5.8	2015/10/26	5,900,000	3,408.29	201,089,257	3,399.87	200,592,669	0.85
28	トルコ	国債 証券	8.8% TURKEY GOV BO 09/23	8.8	2023/9/27	3,455,000	5,078.77	175,471,728	5,531.26	191,105,154	0.81
29	ブラジル	国債 証券	0% LETRA TESOU NAC 04/15	0	2015/4/1	4,300,000	4,132.28	177,687,923	4,323.52	185,911,540	0.79
30	メキシコ	国債 証券	8.5% MBONO 05/31/2029	8.5	2029/5/31	17,940,000	983.91	176,514,010	985.81	176,856,104	0.75

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
種類別投資比率

(平成26年12月30日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	86.43
特殊債券	2.54
社債券	2.28
合計	91.25

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。