有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/05/18-2023/11/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	親投資信託 受益証券	世界新興国ソブリン・ マザーファンド	1,801,878,934	1.66	3,005,894,438	1.68	3,042,652,767	100.04

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

(参考)世界新興国ソブリン・マザーファンド

順 位	国/地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量又は 額面総額	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	ルーマニア	国債証券	5.8% ROMANIA GOVT 07/27	5.8	2027/7/26	8,000,000	3,064.61	245,169,581	3,120.42	249,634,359	7.82
2	ブラジル	国債証券	10% BRAZIL NTN-F 01/25	10	2025/1/1	6,650,000	2,950.44	196,204,043	3,059.35	203,446,561	6.37
3	ポーランド	国債証券	7.5% POLAND GOVTBOND7/25	7.5	2028/7/25	4,250,000	3,935.67	167,266,264	3,985.96	169,403,521	5.30
4	中国	国債証券	3.29%CHINA GOVT BOND5/29	3.29	2029/5/23	7,730,000	2,074.96	160,395,078	2,083.88	161,084,045	5.04
5	ブラジル	国債証券	10% FEDERATIVE REP 01/29	10	2029/1/1	4,550,000	2,846.08	129,496,692	3,049.22	138,739,608	4.34
6	メキシコ	国債証券	8.5% MBONO 05/29	8.5	2029/5/31	16,400,000	813.53	133,418,967	818.17	134,180,294	4.20
7	コロンビア	社債券	8.375% EMPRESAS PUB11/27	8.375	2027/11/8	4,038,000,000	2.81	113,556,858	3.12	126,252,698	3.95
8	メキシコ	国債証券	8.5%MEXICAN BONO11/38	8.5	2038/11/18	15,000,000	807.10	121,066,117	799.37	119,906,163	3.75
9	南アフリカ	国債証券	7% REP SOUTH AFRICA 2/31	7	2031/2/28	17,375,000	598.32	103,958,517	639.81	111,167,561	3.48
10	メキシコ	国債証券	7.75% MEXICAN BONOS 5/31	7.75	2031/5/29	12,400,000	763.82	94,714,046	779.13	96,613,353	3.02
11	マレーシア	国債証券	4.893% MALAYSIA GOV 6/38	4.893	2038/6/8	2,700,000	3,451.47	93,189,769	3,386.16	91,426,495	2.86
12	チェコ	国債証券	1.5% CZECH REPUBLIC 4/40	1.5	2040/4/24	18,400,000	413.49	76,082,362	456.19	83,939,718	2.63
13	ペルー	国債証券	6.9% PERU B SOBERAN 8/37	6.9	2037/8/12	2,150,000	3,670.94	78,925,276	3,854.98	82,882,209	2.59
14	南アフリカ	国債証券	8% REP SOUTH AFRICA 1/30	8	2030/1/31	11,383,269	663.09	75,481,591	704.04	80,143,894	2.51
15	ハンガリー	国債証券	3% HUNGARY GOVT 08/30	3	2030/8/21	209,570,000	30.83	64,619,027	35.33	74,044,229	2.32
16	南アフリカ	国債証券	9% REP SOUTH AFRICA 1/40	9	2040/1/31	12,150,000	583.46	70,890,803	597.48	72,594,330	2.27
17	ペルー	国債証券	5.4% REP OF PERU 08/34	5.4	2034/8/12	2,100,000	3,295.36	69,202,572	3,452.65	72,505,710	2.27
18	トルコ	国債証券	31.08% TURKEY GOVBO11/28	31.08	2028/11/8	13,130,000	513.89	67,474,413	533.72	70,078,089	2.19
19	チェコ	国債証券	2.75% CZECH REPUBLIC7/29	2.75	2029/7/23	9,750,000	573.66	55,932,532	604.17	58,906,625	1.84
20	メキシコ	国債証券	5% MEXICAN BONOS 03/25	5	2025/3/6	7,280,700	763.86	55,614,790	792.25	57,682,028	1.81
21	ハンガリー	国債証券	3% HUNGARY GOVT 10/27	3	2027/10/27	153,900,000	32.44	49,937,936	37.47	57,666,439	1.81
22	ハンガリー	国債証券	3% HUNGARY GOVT 10/38	3	2038/10/27	187,390,000	24.76	46,407,973	28.90	54,165,674	1.70
23	ルーマニア	国債証券	5% ROMANIA GOVT 02/29	5	2029/2/12	1,790,000	2,897.27	51,861,157	2,995.05	53,611,489	1.68
24	メキシコ	国債証券	7.75%UNITED MEXICAN11/42	7.75	2042/11/13	6,700,000	741.40	49,673,920	737.72	49,427,732	1.55
25	韓国	国債証券	3.375% KOREATRSYBD 06/32	3.375	2032/6/10	424,000,000	10.73	45,512,032	11.18	47,418,581	1.48
26	マレーシア	国債証券	4.921% MALAYSIA 07/48	4.921	2048/7/6	1,356,000	3,525.83	47,810,312	3,401.37	46,122,609	1.44
27	コロンビア	国債証券	6% COLOMBIA TES 04/28	6	2028/4/28	1,310,000,000	3.03	39,783,570	3.23	42,415,581	1.33
28	チェコ	国債証券	2.5% CZECH REPUBLIC 8/28	2.5	2028/8/25	6,700,000	572.96	38,388,597	602.71	40,382,176	1.26
29	南アフリカ	国債証券	8.75% REP SOUTH AFR 2/48	8.75	2048/2/28	6,579,060	549.40	36,145,487	564.48	37,138,109	1.16
30	ルーマニア	国債証券	8% ROMANIA GOVT 04/30	8	2030/4/29	1,070,000	3,363.61	35,990,664	3,449.99	36,914,896	1.16

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	93.73
社債券	3.95
合計	97.69