有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年5月18日-平成28年11月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
メロン世界新興国ソブリン・ファンド

順 位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	世界新興国ソブリン・ マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	10,615,482,566	1.2388	13,150,459,803	1.2508	13,277,845,593	100.05

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(参考)世界新興国ソブリン・マザーファンド

順 位	国/地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量又は 額面総額	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	ブラジル	国債 証券	10% BRAZIL NTN-F	10	2017/1/1	49,480,000	3,618.10	1,790,235,018	3,744.44	1,852,748,071	12.90
2	南アフリカ	国債 証券	10.5% SAGB 12/21/2026	10.5	2026/12/21	109,030,000	925.59	1,009,178,511	946.37	1,031,831,572	7.19
3	ブラジル	国債 証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	10	2023/1/1	21,850,000	3,348.30	731,603,534	3,534.28	772,240,890	5.38
4	ポーランド	国債 証券	5.75% POLGB 09/22	5.75	2022/9/23	21,375,000	3,339.18	713,751,349	3,179.71	679,663,867	4.73
5	ロシア	国債 証券	7% RFLB 8/23	7	2023/8/16	357,295,000	177.31	633,541,203	183.52	655,722,076	4.57
6	トルコ	国債 証券	10.5% TURKEY GOVT BO 1/20	10.5	2020/1/15	19,671,913	3,398.50	668,551,340	3,327.25	654,534,905	4.56
7	ロシア	国債 証券	8.15% RUSSIA GOVT 2/27	8.15	2027/2/3	316,335,000	189.02	597,948,754	194.09	613,978,334	4.28
8	ルーマニア	国債 証券	5.85% ROMANIA GOVT 04/23	5.85	2023/4/26	16,570,000	3,161.92	523,930,276	3,126.47	518,056,900	3.61
9	ペルー	国債 証券	8.2% PERUGB 08/12/2026	8.2	2026/8/12	11,290,000	3,976.87	448,988,640	3,923.36	442,947,438	3.08
10	メキシコ	国債 証券	4.5%MEXICAN UDIBON 12/25	4.5	2025/12/4	11,430,000	639.56	397,186,655	629.91	400,319,044	2.79
11	トルコ	国債 証券	10.4% TURKEY GOVBO 03/24	10.4	2024/3/20	12,460,000	3,414.36	425,429,779	3,201.32	398,884,970	2.78
12	メキシコ	特殊 債券	7.19% PETROLEOS ME 9/24	7.19	2024/9/12	74,025,000	499.88	370,043,120	476.35	352,625,438	2.46
13	ハンガリー	国債 証券	6% HUNGARY GOVT 11/23	6	2023/11/24	714,520,000	47.27	337,805,763	48.74	348,313,709	2.43
14	ハンガリー	国債 証券	5.5% HUNGARY GOV 06/25	5.5	2025/6/24	684,420,000	46.82	320,451,640	47.27	323,530,712	2.25
15	マレーシア	国債 証券	4.181% MALAYSIA GO 07/24	4.181	2024/7/15	12,096,000	2,651.51	320,727,714	2,573.85	311,334,031	2.17
16	ペルー	国債 証券	6.35% REP OF PERU 8/28	6.35	2028/8/12	8,770,000	3,481.10	305,292,525	3,424.95	300,368,292	2.09
17	ハンガリー	国債 証券	3% HUNGARY GOVT 06/24	3	2024/6/26	642,500,000	38.94	250,250,331	40.40	259,607,304	1.81
18	ロシア	国債 証券	7.05% RUSSIA GOVT 1/28	7.05	2028/1/19	145,165,000	172.91	251,007,994	178.06	258,485,008	1.80
19	コロンビア	国債 証券	7.75% COLOMBIA TES 09/30	7.75	2030/9/18	6,164,600,000	3.72	229,779,908	4.03	248,537,714	1.73
20	ブラジル	国債 証券	10% BRAZIL NTN-F 01/25	10	2025/1/1	6,670,000	3,267.13	217,917,557	3,496.09	233,189,298	1.62
21	ポーランド	国債 証券	2.5%POLAND GOVT BON 7/26	2.5	2026/7/25	8,930,000	2,718.63	242,774,273	2,559.24	228,540,543	1.59
22	トルコ	国債 証券	10.6% TURKGB GOVT 2/26	10.6	2026/2/11	6,840,000	3,526.65	241,222,911	3,231.15	221,010,660	1.54
23	インドネシア	国債 証券	8.375INDONESIA GOV'T 9/26	8.375	2026/9/15	22,860,000,000	0.96	219,716,760	0.89	204,875,110	1.43
24	ポーランド	国債 証券	4% POLAND GOV BOND 10/23	4	2023/10/25	6,941,000	3,050.62	211,744,200	2,918.89	202,600,613	1.41
25	ペルー	国債 証券	6.95% REP OF PERU 08/31	6.95	2031/8/12	5,460,000	3,625.45	197,949,911	3,536.05	193,068,816	1.34
26	メキシコ	社債 券	7.35% COMISION FED 11/25	7.35	2025/11/25	37,900,000	544.10	206,214,360	492.75	186,752,671	1.30
27	トルコ	国債 証券	6.3% TURKEY GOVT BO 2/18	6.3	2018/2/14	5,807,000	3,155.59	183,245,158	3,195.52	185,564,108	1.29
28	メキシコ	国債 証券	10% MEXICAN BONOS 11/36	10	2036/11/20	24,895,000	778.06	193,699,531	684.46	170,397,421	1.19
29	アルゼンチン	国債 証券	16% REP OF ARGEN 10/23	16	2023/10/17	22,500,000	730.31	164,320,242	730.73	164,414,250	1.15
30	ロシア	国債 証券	6.7% RFLB 5/19	6.7	2019/5/15	82,500,000	183.21	151,151,220	188.43	155,456,565	1.08

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	91.56
特殊債券	3.61
社債券	3.18
合計	98.36