有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年5月18日-令和1年11月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	世界新興国ソブリン・ マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	6,034,968,154	1.3487	8,139,361,550	1.3628	8,224,454,600	100.06

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

(参考)世界新興国ソブリン・マザーファンド

順 位	国/地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量又は 額面総額	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	ルーマニア	国債証券	5.85% ROMANIA GOVT 04/23	5.85	2023/4/26	19,530,000	2,714.21	530,086,580	2,722.59	531,723,391	6.05
2	ロシア	国債証券	7% RFLB 8/23	7	2023/8/16	275,040,000	173.27	476,567,919	184.41	507,218,591	5.77
3	ロシア	国債証券	8.15% RUSSIA GOVT 2/27	8.15	2027/2/3	247,135,000	180.41	445,871,329	197.48	488,059,164	5.56
4	南アフリカ	国債証券	7% REP SOUTH AFRICA 2/31	7	2031/2/28	70,985,000	660.65	468,964,562	667.10	473,544,910	5.39
5	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	10	2023/1/1	14,900,000	2,969.42	442,444,271	3,129.91	466,356,378	5.31
6	南アフリカ	国債証券	10.5% SAGB 12/21/2026	10.5	2026/12/21	42,255,000	872.75	368,783,182	880.35	371,993,414	4.23
7	ロシア	国債証券	7.05% RUSSIA GOVT 1/28	7.05	2028/1/19	175,865,000	168.14	295,710,772	186.89	328,681,661	3.74
8	ポーランド	国債証券	2.5%POLAND GOVT BON7/26	2.5	2026/7/25	10,100,000	2,853.52	288,206,220	2,968.77	299,846,494	3.41
9	トルコ	国債証券	10.4% TURKEY GOVBO 03/24	10.4	2024/3/20	16,685,000	1,259.92	210,218,987	1,760.95	293,814,841	3.34
10	メキシコ	特殊債券	7.19% PETROLEOS ME 9/24	7.19	2024/9/12	51,765,000	493.36	255,388,529	528.36	273,506,403	3.11
11	南アフリカ	国債証券	8.75% REP SOUTH AFR 2/48	8.75	2048/2/28	35,100,000	711.08	249,591,887	692.74	243,152,582	2.77
12	コロンビア	社債券	8.375% EMPRESAS PUB11/27	8.375	2027/11/8	5,850,000,000	3.40	198,978,390	3.49	204,555,260	2.33
13	ブラジル	国債証券	10% BRAZIL NTN-F 01/25	10	2025/1/1	5,970,000	2,977.01	177,727,297	3,227.50	192,681,523	2.19
14	メキシコ	国債証券	4.5%MEXICAN UDIBON 12/25	4.5	2025/12/4	4,800,000	619.07	186,452,218	620.86	190,533,012	2.17
15	ポーランド	国債証券	4% POLAND GOV BOND 10/23	4	2023/10/25	5,941,000	3,100.87	184,222,951	3,120.14	185,367,734	2.11
16	ペルー	国債証券	5.94% REP OF PERU 02/29	5.94	2029/2/12	4,645,000	3,483.00	161,785,420	3,739.04	173,678,740	1.98
17	チェコ	国債証券	2.5% CZECH REPUBLIC 8/28	2.5	2028/8/25	32,800,000	511.30	167,707,383	519.24	170,312,922	1.94
18	マレーシア	国債証券	4.181% MALAYSIA GO 07/24	4.181	2024/7/15	5,982,000	2,743.67	164,126,927	2,767.01	165,522,711	1.88
19	マレーシア	国債証券	3.885% MALAYSIA GOV 8/29	3.885	2029/8/15	5,835,000	2,742.28	160,012,358	2,776.28	161,996,081	1.84
20	ペルー	国債証券	6.95% REP OF PERU 08/31	6.95	2031/8/12	3,850,000	3,711.84	142,905,840	3,988.33	153,550,780	1.75
21	ペルー	国債証券	6.35% REP OF PERU 8/28	6.35	2028/8/12	3,655,000	3,579.84	130,843,152	3,843.36	140,474,847	1.60
22	マレーシア	国債証券	3.844% MALAYSIA GO 04/33	3.844	2033/4/15	5,090,000	2,564.21	130,518,660	2,702.59	137,562,276	1.57
23	ハンガリー	国債証券	3% HUNGARY GOVT 06/24	3	2024/6/26	330,130,000	39.04	128,889,763	40.81	134,727,251	1.53
24	ポーランド	国債証券	5.75% POLGB 09/22	5.75	2022/9/23	4,215,000	3,227.73	136,049,022	3,192.07	134,545,852	1.53
25	トルコ	国債証券	10.6% TURKGB GOVT 2/26	10.6	2026/2/11	6,820,000	1,282.40	87,459,708	1,744.37	118,966,307	1.35
26	ルーマニア	国債証券	5.8% ROMANIA GOVT 07/27	5.8	2027/7/26	3,990,000	2,745.08	109,529,024	2,821.77	112,588,754	1.28
27	ハンガリー	国債証券	2.75% HUNGARY GOVT 12/26	2.75	2026/12/22	257,730,000	37.57	96,834,990	40.52	104,455,127	1.19
28	タイ	国債証券	2.125% THAILAND GOV12/26	2.125	2026/12/17	26,905,000	358.02	96,327,137	381.79	102,723,112	1.17
29	インドネシア	国債証券	8.25% INDONESIA 05/36	8.25	2036/5/15	11,940,000,000	0.77	93,024,300	0.83	99,863,645	1.14
30	ペルー	国債証券	6.15% REP OF PERU 8/32	6.15	2032/8/12	2,570,000	3,472.39	89,240,559	3,753.01	96,452,567	1.10

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	89.51
特殊債券	5.68
社債券	2.74
合計	97.93