有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年5月19日-令和2年11月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	世界新興国ソブリン・ マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	5,415,586,476	1.3231	7,165,362,467	1.3247	7,174,027,404	100.06

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

(参考)世界新興国ソブリン・マザーファンド

順 位	国/地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量又は 額面総額	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	ロシア	国債証券	7.05% RUSSIA GOVT 1/28	7.05	2028/1/19	298,500,000	155.3594	463,747,928	152.2031	454,326,417	5.95
2	ロシア	国債証券	8.15% RUSSIA GOVT 2/27	8.15	2027/2/3	269,685,000	165.4247	446,125,670	160.3329	432,393,859	5.66
3	中国	国債証券	3.29%CHINA GOVT BOND5/29	3.29	2029/5/23	26,620,000	1,624.9797	432,569,607	1,596.7071	425,043,437	5.56
4	南アフリカ	国債証券	10.5% SAGB 12/21/2026	10.5	2026/12/21	48,700,000	797.2095	388,241,075	827.1929	402,842,971	5.27
5	南アフリカ	国債証券	7% REP SOUTH AFRICA 2/31	7	2031/2/28	61,790,000	565.0304	349,132,285	600.0544	370,773,614	4.85
6	メキシコ	国債証券	8.5% MBONO 05/29	8.5	2029/5/31	54,995,000	605.1506	332,802,614	634.1090	348,728,250	4.56
7	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	10	2023/1/1	14,900,000	2,309.1448	344,062,581	2,293.7334	341,766,274	4.47
8	メキシコ	国債証券	7.5% MEXICAN BONOS 06/27	7.5	2027/6/3	46,420,000	573.3221	266,136,157	591.2396	274,453,427	3.59
9	中国	国債証券	3.12%CHINA GOVTBOND12/26	3.12	2026/12/5	15,500,000	1,603.7323	248,578,517	1,588.4164	246,204,553	3.22
10	メキシコ	特殊債券	7.19% PETROLEOS ME 9/24	7.19	2024/9/12	51,765,000	427.9339	221,520,009	473.4517	245,082,282	3.21
11	チリ	国債証券	4.7REPUBLIC OF CHILE9/30	4.7	2030/9/1	1,135,000,000	17.4498	198,055,775	17.2044	195,270,076	2.56
12	コロンビア	社債券	8.375% EMPRESAS PUB11/27	8.375	2027/11/8	5,850,000,000	2.9574	173,011,297	3.1431	183,874,438	2.41
13	チェコ	国債証券	2.75% CZECH REPUBLIC7/29	2.75	2029/7/23	33,300,000	567.0681	188,833,710	550.8479	183,432,354	2.40
14	南アフリカ	国債証券	8.75% REP SOUTH AFR 2/48	8.75	2048/2/28	31,700,000	542.0095	171,817,043	578.0544	183,243,245	2.40
15	ブラジル	国債証券	10% BRAZIL NTN-F 01/25	10	2025/1/1	6,650,000	2,326.8882	154,738,067	2,393.3958	159,160,820	2.08
16	中国	国債証券	3.25%CHINA GOVT BOND6/26	3.25	2026/6/6	9,700,000	1,630.5639	158,164,706	1,605.3545	155,719,390	2.04
17	チェコ	国債証券	2.5% CZECH REPUBLIC 8/28	2.5	2028/8/25	28,500,000	555.5190	158,322,915	538.6783	153,523,328	2.01
18	ロシア	国債証券	7.7% RUSSIAN FEDERA 3/33	7.7	2033/3/23	93,500,000	164.8988	154,180,410	158.9986	148,663,738	1.95
19	メキシコ	国債証券	7.75%UNITED MEXICAN11/42	7.75	2042/11/13	22,300,000	559.9646	124,872,121	599.8342	133,763,037	1.75
20	ロシア	国債証券	7% RFLB 8/23	7	2023/8/16	89,840,000	150.4469	135,161,584	148.6041	133,505,950	1.75
21	ルーマニア	国債証券	5.85% ROMANIA GOVT 04/23	5.85	2023/4/26	4,520,000	2,761.3175	124,811,555	2,799.2348	126,525,417	1.66
22	ハンガリー	国債証券	3% HUNGARY GOVT 06/24	3	2024/6/26	330,130,000	37.0728	122,388,612	37.3131	123,181,776	1.61
23	ペルー	国債証券	6.95% REP OF PERU 08/31	6.95	2031/8/12	3,300,000	3,496.4963	115,384,378	3,721.3056	122,803,087	1.61
24	ハンガリー	国債証券	2.75% HUNGARY GOVT 12/26	2.75	2026/12/22	257,730,000	37.3148	96,171,571	37.4901	96,623,260	1.26
25	ブラジル	国債証券	10% FEDERATIVE REP 01/29	10	2029/1/1	3,800,000	2,304.9736	87,588,997	2,474.4393	94,028,694	1.23
26	ポーランド	国債証券	2.75%POLANDGOVTBOND10/29	2.75	2029/10/25	2,825,000	3,174.5950	89,682,309	3,180.8882	89,860,093	1.18
27	ペルー	国債証券	6.15% REP OF PERU 8/32	6.15	2032/8/12	2,570,000	3,298.7676	84,778,329	3,485.1310	89,567,869	1.17
28	マレーシア	国債証券	4.893% MALAYSIA GOV 6/38	4.893	2038/6/8	2,860,000	3,036.7652	86,851,487	3,021.2606	86,408,056	1.13
29	ルーマニア	国債証券	4.75% ROMANIA GOVT 02/25	4.75	2025/2/24	3,000,000	2,725.1553	81,754,660	2,825.7118	84,771,356	1.11
30	チリ	国債証券	2.8REPUBLICOF CHILE10/33	2.8	2033/10/1	565,000,000	13.6778	77,279,937	14.0723	79,508,992	1.04

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	90.55
特殊債券	4.78
社債券	2.84
合計	98.17