有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年5月18日-令和3年11月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	親投資信託 受益証券	世界新興国ソブリン・ マザーファンド	2,863,869,993	1.3052	3,737,923,115	1.3348	3,822,693,666	100.06

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

(参考)世界新興国ソブリン・マザーファンド

順 位	国/地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量又は 額面総額	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	中国	国債証券	3.29%CHINA GOVT BOND5/29	3.29	2029/5/23	25,450,000	1,826.8499	464,933,304	1,860.9261	473,605,701	11.95
2	ロシア	国債証券	7.05% RUSSIA GOVT 1/28	7.05	2028/1/19	198,400,000	159.4021	316,253,767	147.5831	292,804,950	7.39
3	南アフリカ	国債証券	7% REP SOUTH AFRICA 2/31	7	2031/2/28	44,000,000	608.0193	267,528,492	607.5146	267,306,424	6.74
4	メキシコ	国債証券	8.5% MBONO 05/29	8.5	2029/5/31	44,900,000	624.0004	280,176,200	592.2398	265,915,691	6.71
5	ロシア	国債証券	8.15% RUSSIA GOVT 2/27	8.15	2027/2/3	170,500,000	168.5238	287,333,079	153.2775	261,338,266	6.59
6	コロンビア	社債券	8.375% EMPRESAS PUB11/27	8.375	2027/11/8	5,675,000,000	2.7803	157,787,044	2.6192	148,641,374	3.75
7	ロシア	国債証券	7.7% RUSSIAN FEDERA 3/33	7.7	2033/3/23	93,500,000	164.5155	153,822,076	150.4970	140,714,751	3.55
8	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	10	2023/1/1	6,700,000	2,181.7441	146,176,856	2,080.1865	139,372,502	3.52
9	ブラジル	国債証券	10% BRAZIL NTN-F 01/25	10	2025/1/1	6,650,000	2,190.6223	145,676,389	2,078.2603	138,204,313	3.49
10	メキシコ	国債証券	7.75%UNITED MEXICAN11/42	7.75	2042/11/13	22,300,000	560.1691	124,917,725	549.2097	122,473,782	3.09
11	南アフリカ	国債証券	8.75% REP SOUTH AFR 2/48	8.75	2048/2/28	18,900,000	593.6353	112,197,081	598.7616	113,165,954	2.86
12	中国	国債証券	3.12%CHINA GOVTBOND12/26	3.12	2026/12/5	5,900,000	1,818.1807	107,272,663	1,847.0856	108,978,053	2.75
13	チェコ	国債証券	2.75% CZECH REPUBLIC7/29	2.75	2029/7/23	20,100,000	566.0713	113,780,344	513.2945	103,172,206	2.60
14	チリ	国債証券	4.7REPUBLIC OF CHILE9/30	4.7	2030/9/1	780,000,000	14.9239	116,406,650	12.9370	100,909,348	2.55
15	メキシコ	国債証券	7.5% MEXICAN BONOS 06/27	7.5	2027/6/3	14,900,000	591.1288	88,078,206	561.2996	83,633,648	2.11
16	マレーシア	国債証券	4.893% MALAYSIA GOV 6/38	4.893	2038/6/8	2,700,000	2,977.8782	80,402,712	3,004.0388	81,109,050	2.05
17	チェコ	国債証券	1.5% CZECH REPUBLIC 4/40	1.5	2040/4/24	18,400,000	437.8506	80,564,525	428.8593	78,910,128	1.99
18	ブラジル	国債証券	10% FEDERATIVE REP 01/29	10	2029/1/1	3,800,000	2,171.1936	82,505,357	2,055.7935	78,120,154	1.97
19	南アフリカ	国債証券	9% REP SOUTH AFRICA 1/40	9	2040/1/31	12,150,000	616.9957	74,964,983	624.8453	75,918,713	1.92
20	南アフリカ	国債証券	8% REP SOUTH AFRICA 1/30	8	2030/1/31	11,000,000	674.9348	74,242,833	665.0504	73,155,544	1.85
21	ハンガリー	国債証券	3% HUNGARY GOVT 10/27	3	2027/10/27	200,000,000	37.1118	74,223,637	32.9309	65,861,838	1.66
22	チリ	国債証券	5% REPUBLIC OF CHIL10/28	5	2028/10/1	495,000,000	14.0784	69,688,358	13.2985	65,827,588	1.66
23	チリ	国債証券	2.8REPUBLICOF CHILE10/33	2.8	2033/10/1	565,000,000	11.9135	67,311,490	10.3295	58,361,696	1.47
24	ペルー	国債証券	6.95% REP OF PERU 08/31	6.95	2031/8/12	1,750,000	3,385.6229	59,248,402	3,107.5347	54,381,858	1.37
25	ルーマニア	国債証券	5.8% ROMANIA GOVT 07/27	5.8	2027/7/26	1,940,000	3,093.3938	60,011,840	2,759.8911	53,541,888	1.35
26	マレーシア	国債証券	4.921% MALAYSIA 07/48	4.921	2048/7/6	1,500,000	2,961.4107	44,421,161	2,994.1590	44,912,386	1.13
27	ブラジル	国債証券	10% FEDERATIVE REP 01/27	10	2027/1/1	1,950,000	2,181.8732	42,546,529	2,068.9302	40,344,139	1.02
28	チェコ	国債証券	2.5% CZECH REPUBLIC 8/28	2.5	2028/8/25	6,700,000	551.9365	36,979,751	506.3179	33,923,301	0.86
29	コロンビア	国債証券	6% COLOMBIA TES 04/28	6	2028/4/28	1,310,000,000	2.7518	36,049,621	2.5784	33,777,285	0.85
30	ペルー	国債証券	5.7%REPUBLIC OF PERU8/24	5.7	2024/8/12	1,100,000	3,241.0864	35,651,951	2,986.8438	32,855,282	0.83

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	91.44
社債券	4.21
合計	95.65