有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年11月19日-令和2年5月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	世界新興国ソブリン・ マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	5,791,911,501	1.2446	7,208,613,055	1.2391	7,176,757,540	100.06

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

(参考)世界新興国ソブリン・マザーファンド

順 位	国/地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量又は 額面総額	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	ロシア	国債証券	8.15% RUSSIA GOVT 2/27	8.15	2027/2/3	269,685,000	180.6766	487,257,823	179.3314	483,630,048	6.26
2	南アフリカ	国債証券	10.5% SAGB 12/21/2026	10.5	2026/12/21	51,785,000	705.5109	365,348,835	712.1513	368,787,551	4.78
3	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	10	2023/1/1	14,900,000	2,312.6260	344,581,268	2,360.2677	351,679,888	4.55
4	南アフリカ	国債証券	7% REP SOUTH AFRICA 2/31	7	2031/2/28	68,170,000	500.0364	340,874,823	515.7505	351,587,149	4.55
5	メキシコ	国債証券	8.5% MBONO 05/29	8.5	2029/5/31	57,995,000	543.3727	315,129,042	551.2174	319,678,543	4.14
6	ロシア	国債証券	7.05% RUSSIA GOVT 1/28	7.05	2028/1/19	175,865,000	171.0516	300,819,984	170.1800	299,287,074	3.88
7	ポーランド	国債証券	2.5%POLAND GOVT BON7/26	2.5	2026/7/25	8,730,000	2,955.5531	258,019,794	2,962.0889	258,590,361	3.35
8	中国	国債証券	3.29%CHINA GOVT BOND5/29	3.29	2029/5/23	13,300,000	1,585.3879	210,856,591	1,563.5507	207,952,249	2.69
9	メキシコ	特殊債券	7.19% PETROLEOS ME 9/24	7.19	2024/9/12	51,765,000	384.2335	198,898,505	394.9921	204,467,701	2.65
10	南アフリカ	国債証券	8.75% REP SOUTH AFR 2/48	8.75	2048/2/28	40,400,000	479.6747	193,788,609	495.2850	200,095,140	2.59
11	ロシア	国債証券	7% RFLB 8/23	7	2023/8/16	115,340,000	164.3303	189,538,591	164.5451	189,786,376	2.46
12	チェコ	国債証券	2.75% CZECH REPUBLIC7/29	2.75	2029/7/23	34,700,000	528.5110	183,393,321	530.6928	184,150,430	2.38
13	コロンビア	社債券	8.375% EMPRESAS PUB11/27	8.375	2027/11/8	5,850,000,000	2.8482	166,624,975	2.9989	175,439,185	2.27
14	チェコ	国債証券	2.5% CZECH REPUBLIC 8/28	2.5	2028/8/25	32,800,000	517.7373	169,817,848	516.8977	169,542,448	2.20
15	ルーマニア	国債証券	5.85% ROMANIA GOVT 04/23	5.85	2023/4/26	5,740,000	2,647.9404	151,991,779	2,658.5611	152,601,410	1.98
16	メキシコ	国債証券	7.5% MEXICAN BONOS 06/27	7.5	2027/6/3	29,200,000	512.2505	149,577,146	518.8397	151,501,204	1.96
17	チリ	国債証券	4.7REPUBLIC OF CHILE9/30	4.7	2030/9/1	940,000,000	15.8235	148,741,112	16.1102	151,436,791	1.96
18	ブラジル	国債証券	10% BRAZIL NTN-F 01/25	10	2025/1/1	5,970,000	2,333.7906	139,327,296	2,427.3862	144,914,954	1.88
19	マレーシア	国債証券	3.885% MALAYSIA GOV 8/29	3.885	2029/8/15	5,070,000	2,717.6631	137,785,522	2,712.2851	137,512,858	1.78
20	ロシア	国債証券	7.7% RUSSIAN FEDERA 3/33	7.7	2033/3/23	74,650,000	181.6045	135,567,760	179.1374	133,726,084	1.73
21	ペルー	国債証券	6.95% REP OF PERU 08/31	6.95	2031/8/12	3,300,000	3,731.3082	123,133,172	3,719.7536	122,751,869	1.59
22	ポーランド	国債証券	2.75%POLANDGOVTBOND 10/29	2.75	2029/10/25	4,005,000	3,084.9300	123,551,446	3,052.9320	122,269,929	1.58
23	ハンガリー	国債証券	3% HUNGARY GOVT 06/24	3	2024/6/26	330,130,000	36.0826	119,119,761	36.4656	120,384,017	1.56
24	メキシコ	国債証券	7.75%UNITED MEXICAN11/42	7.75	2042/11/13	22,300,000	502.7813	112,120,247	508.7741	113,456,633	1.47
25	トルコ	国債証券	10.6% TURKGB GOVT 2/26	10.6	2026/2/11	6,820,000	1,467.6090	100,090,934	1,557.2700	106,205,814	1.38
26	ペルー	国債証券	6.35% REP OF PERU 8/28	6.35	2028/8/12	2,745,000	3,618.4860	99,327,441	3,616.4632	99,271,917	1.29
27	ハンガリー	国債証券	2.75% HUNGARY GOVT 12/26	2.75	2026/12/22	257,730,000	36.3182	93,602,945	36.5614	94,229,724	1.22
28	ブラジル	国債証券	10% FEDERATIVE REP 01/29	10	2029/1/1	3,800,000	2,308.4485	87,721,042	2,478.8654	94,196,886	1.22
29	マレーシア	国債証券	4.893% MALAYSIA GOV 6/38	4.893	2038/6/8	3,120,000	2,983.4554	93,083,810	2,933.4820	91,524,639	1.19
30	ペルー	国債証券	6.15% REP OF PERU 8/32	6.15	2032/8/12	2,570,000	3,520.3008	90,471,731	3,492.3238	89,752,724	1.16

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	89.24
特殊債券	4.99
社債券	2.68
合計	96.91