有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年11月9日-平成26年5月8日)

(1)【投資状況】

		平成26年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,571,136,830	98.92
	内 日本	5,571,136,830	98.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		60,812,475	1.08
純資産総額		5,631,949,305	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

		平成26年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		117,195,192,680	32.74
	内 オーストラリア	36,592,863,778	10.22
	内 カナダ	35,708,798,470	9.98
	内 ニュージーランド	23,231,154,202	6.49
	内 ノルウェー	21,662,376,230	6.05
地方債証券		60,326,079,008	16.85
	内 カナダ	60,326,079,008	16.85
特殊債券		114,224,719,549	31.91
	内 国際機関	50,009,142,446	13.97
	内 オーストラリア	46,637,653,300	13.03
	内 ノルウェー	17,577,923,803	4.91
社債券		58,598,807,271	16.37
	内 カナダ	44,511,918,964	12.44
	内 オーストラリア	14,086,888,307	3.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,576,684,104	2.12
純資産総額		357,921,482,612	100.00

その他資産の投資状況

		平成26年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		530,201,000	△0.15
	-	530,201,000	△0.15

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

		平成26年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		49,191,568,221	90.49
	内 アメリカ	49,191,568,221	90.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,167,463,042	9.51
純資産総額		54,359,031,263	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

		平成26年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		43,441,681,369	52.73
	内 オーストラリア	34,696,977,507	42.12
	内 シンガポール	8,744,703,862	10.62
投資証券		35,376,999,849	42.94
	内 カナダ	13,389,674,025	16.25
	内 イギリス	6,554,617,704	7.96
	内 オランダ	5,989,838,014	7.27
	内 フランス	3,004,537,674	3.65
	内 ベルギー	2,876,688,043	3.49
	内 ニュージーランド	2,427,992,892	2.95
	内 ドイツ	1,133,651,497	1.38
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,561,387,570	4.32
純資産総額		82,380,068,788	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

		平成26年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		44,045,072,926	96.31
	内 アメリカ	14,569,420,615	31.86
	内 イギリス	7,383,390,814	16.14
	内 フランス	5,099,855,344	11.15
	内 ドイツ	3,338,695,800	7.30
	内 スイス	3,245,804,560	7.10
	内 カナダ	2,750,216,718	6.01
	内 オーストラリア	2,257,160,091	4.94
	内 イタリア	966,920,052	2.11
	内 スペイン	915,457,304	2.00
	内 香港	820,489,677	1.79
	内 バミューダ	676,025,486	1.48
	内 スウェーデン	565,165,036	1.24
	内 オランダ	341,661,149	0.75
	内 フィンランド	258,587,150	0.57
	内 ジャージィー	234,841,907	0.51
	内 シンガポール	230,064,459	0.50
	内 ニュージーランド	206,396,512	0.45
	内 ノルウェー	184,920,252	0.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,689,074,911	3.69
純資産総額		45,734,147,837	100.00

その他資産の投資状況

		平成26年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		447,918,000	0.98
	-	447,918,000	0.98
為替予約取引(売建)		291,030,000	△0.64
	-	291,030,000	△0.64

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。