有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年11月9日-令和2年5月8日)

(1)【投資状況】

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,843,331,983	98.58
	内 日本	1,843,331,983	98.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		26,646,445	1.42
純資産総額		1,869,978,428	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		83,700,716,488	63.15
	内 オーストラリア	32,314,539,852	24.38
	内 カナダ	30,615,449,183	23.10
	内 ノルウェー	11,396,510,043	8.60
	内 ニュージーランド	9,374,217,410	7.07
地方債証券		31,129,434,047	23.49
	内 カナダ	16,719,000,299	12.61
	内 オーストラリア	11,748,416,090	8.86
	内 ニュージーランド	2,662,017,658	2.01
特殊債券		15,039,935,956	11.35
	内 カナダ	5,908,071,203	4.46
	内 ノルウェー	4,941,590,380	3.73
	内 オーストラリア	4,190,274,373	3.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,673,443,958	2.02
純資産総額		132,543,530,449	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		30,473,121,675	97.16
	内 アメリカ	13,566,141,251	43.26
	内 イギリス	4,576,367,599	14.59
	内 ドイツ	3,091,167,282	9.86
	内 カナダ	1,968,190,131	6.28
	内 フランス	1,737,801,929	5.54
	内 スイス	1,540,921,077	4.91
	内 スペイン	1,430,106,384	4.56
	内 フィンランド	565,765,977	1.80
	内 香港	472,194,441	1.51
	内 アイルランド	404,107,217	1.29
	内 オーストラリア	374,259,543	1.19
	内 オランダ	352,746,598	1.12
	内 シンガポール	196,789,448	0.63
	内 ノルウェー	196,562,798	0.63
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		889,357,633	2.84
純資産総額		31,362,479,308	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		20,433,741,025	93.54
	内 アメリカ	20,433,741,025	93.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,410,266,577	6.46
純資産総額		21,844,007,602	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		10,959,603,345	33.14
	内 オーストラリア	7,066,082,387	21.37
	内 シンガポール	3,893,520,958	11.77
投資証券		20,557,753,444	62.16
	内 カナダ	7,055,980,567	21.34
	内 イギリス	3,500,494,278	10.59
	内 ベルギー	2,490,377,396	7.53
	内 オランダ	1,810,652,314	5.48
	内 ニュージーランド	1,700,308,068	5.14
	内 ドイツ	1,325,453,365	4.01
	内 フランス	1,309,622,834	3.96
	内 香港	1,189,047,360	3.60
	内 スペイン	175,817,262	0.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,552,955,056	4.70
純資産総額		33,070,311,845	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。