有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/11/09-2024/05/08)

(1)【投資状況】

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,764,495,473	98.81
	内 日本	1,764,495,473	98.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		21,289,939	1.19
純資産総額		1,785,785,412	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		75,197,573,578	77.24
	内 カナダ	35,067,031,903	36.02
	内 オーストラリア	23,638,200,457	24.28
	内 ノルウェー	9,868,343,921	10.14
	内 ニュージーランド	6,623,997,297	6.80
地方債証券		12,248,181,038	12.58
	内 オーストラリア	9,614,265,878	9.88
	内 ニュージーランド	1,512,190,657	1.55
	内 カナダ	1,121,724,503	1.15
特殊債券		8,526,994,196	8.76
	内 ノルウェー	5,508,210,918	5.66
	内 カナダ	1,587,234,797	1.63
	内 オーストラリア	941,723,834	0.97
	内 ニュージーランド	489,824,647	0.50
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,385,158,655	1.42
純資産総額		97,357,907,467	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		39,674,461,317	97.88
	内 アメリカ	17,484,918,820	43.14
	内 ドイツ	4,972,196,968	12.27
	内 イギリス	4,188,279,252	10.33
	内 フランス	3,012,069,156	7.43
	内 カナダ	2,010,192,275	4.96
	内 スイス	1,194,875,283	2.95
	内 オランダ	1,084,284,948	2.68
	内 アイルランド	1,026,959,069	2.53
	内 ケイマン諸島	987,667,812	2.44
	内 スペイン	906,169,221	2.24
	内 デンマーク	727,313,980	1.79
	内 香港	624,636,697	1.54
	内 シンガポール	463,805,575	1.14
	内 オーストラリア	380,617,594	0.94
	内 スウェーデン	372,377,674	0.92
	内 フィンランド	238,096,993	0.59
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		857,992,888	2.12
純資産総額		40,532,454,205	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		22,235,530,285	96.65
	内 アメリカ	22,235,530,285	96.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		770,756,362	3.35
純資産総額		23,006,286,647	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		12,337,558,598	34.86
	内 オーストラリア	9,956,280,824	28.13
	内 シンガポール	2,381,277,774	6.73
投資証券		21,492,987,538	60.72
	内 カナダ	7,825,386,653	22.11
	内 イギリス	4,910,539,873	13.87
	内 ニュージーランド	2,197,660,075	6.21
	内 オランダ	1,851,521,986	5.23
	内 フランス	1,814,701,044	5.13
	内 ベルギー	1,624,333,242	4.59
	内 香港	1,083,738,489	3.06
	内 スペイン	185,106,176	0.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,565,852,364	4.42
純資産総額		35,396,398,500	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。