有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/05/09-2025/11/10)

(1)【投資状況】

2025年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,748,688,177	98.72
	内 日本	1,748,688,177	98.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		22,713,606	1.28
純資産総額		1,771,401,783	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2025年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		70,510,520,639	82.72
	内 カナダ	30,646,673,769	35.95
	内 オーストラリア	25,498,945,556	29.91
	内 ノルウェー	7,668,788,241	9.00
	内 ニュージーランド	6,696,113,073	7.86
地方債証券		7,116,163,244	8.35
	内 カナダ	3,622,718,350	4.25
	内 オーストラリア	1,969,213,963	2.31
	内 ニュージーランド	1,524,230,931	1.79
特殊債券		6,298,042,880	7.39
	内 ノルウェー	3,098,006,948	3.63
	内 カナダ	1,343,143,353	1.58
	内 ニュージーランド	1,249,792,349	1.47
	内 オーストラリア	607,100,230	0.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,315,458,900	1.54
純資産総額		85,240,185,663	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2025年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		45,249,746,984	98.79
	内 アメリカ	18,851,734,064	41.16
	内 イギリス	6,500,430,993	14.19
	内 ドイツ	3,983,910,529	8.70
	内 フランス	2,935,736,842	6.41
	内 スペイン	2,430,908,507	5.31
	内 カナダ	1,786,161,451	3.90
	内 スイス	1,770,382,591	3.86
	内 オーストラリア	1,757,589,251	3.84
	内 香港	1,402,972,427	3.06
	内 台湾	834,163,657	1.82
	内 イタリア	828,352,327	1.81
	内 オランダ	726,413,017	1.59
	内 オーストリア	467,905,638	1.02
	内 リベリア	361,245,605	0.79
	内 シンガポール	336,943,952	0.74
	内 スウェーデン	274,896,133	0.60
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		556,363,235	1.21
純資産総額		45,806,110,219	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2025年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		26,645,899,375	97.78
	内 アメリカ	26,645,899,375	97.78
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		605,857,933	2.22
純資産総額		27,251,757,308	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2025年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		7,758,851,030	28.06
	内 オーストラリア	6,542,938,670	23.66
	内 シンガポール	1,215,912,360	4.40
投資証券		19,031,504,327	68.82
	内 イギリス	5,681,227,677	20.54
	内 ベルギー	4,120,458,566	14.90
	内 カナダ	4,010,944,579	14.50
	内 フランス	1,679,852,320	6.07
	内 スペイン	1,537,974,737	5.56
	内 ニュージーランド	1,042,204,368	3.77
	内 ガーンジィ	675,966,665	2.44
	内 香港	282,875,415	1.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		863,627,665	3.12
純資産総額		27,653,983,022	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。