有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年11月9日-令和1年5月8日)

(1)【投資状況】

		令和1年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,259,650,416	98.94
	内 日本	2,259,650,416	98.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		24,303,616	1.06
純資産総額		2,283,954,032	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

		令和1年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		118,061,611,744	75.27
	内 オーストラリア	49,350,748,273	31.46
	内 カナダ	39,370,069,305	25.10
	内 ノルウェー	15,229,929,022	9.71
	内 ニュージーランド	14,110,865,144	9.00
地方債証券		19,379,008,168	12.36
	内 カナダ	19,379,008,168	12.36
特殊債券		11,537,541,368	7.36
	内 オーストラリア	7,965,807,005	5.08
	内 ノルウェー	3,571,734,363	2.28
社債券		2,094,893,520	1.34
	内 カナダ	2,094,893,520	1.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,775,211,256	3.68
純資産総額		156,848,266,056	100.00

その他資産の投資状況

		令和1年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		755,000,000	△0.48
	-	755,000,000	△0.48

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

		令和1年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		28,824,406,482	96.27
	内 アメリカ	28,824,406,482	96.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,117,998,962	3.73
純資産総額		29,942,405,444	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

		令和1年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		20,025,936,577	45.36
	内 オーストラリア	10,659,902,467	24.14
	内 シンガポール	9,366,034,110	21.21
投資証券		22,164,513,281	50.20
	内 カナダ	6,237,487,882	14.13
	内 オランダ	5,481,412,045	12.41
	内 イギリス	3,309,150,490	7.49
	内 ベルギー	2,145,430,496	4.86
	内 フランス	2,044,477,357	4.63
	内 ニュージーランド	1,547,751,966	3.51
	内 ドイツ	1,398,803,045	3.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,963,112,292	4.45
純資産総額		44,153,562,150	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

		令和1年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		35,425,182,760	97.64
	内 アメリカ	14,866,054,150	40.97
	内 イギリス	5,559,378,019	15.32
	内 フランス	3,046,754,475	8.40
	内 ドイツ	2,941,183,300	8.11
	内 カナダ	2,091,905,023	5.77
	内 スペイン	1,998,115,608	5.51
	内 スイス	1,467,443,919	4.04
	内 オランダ	826,808,047	2.28
	内 香港	682,983,608	1.88
	内 オーストラリア	455,623,754	1.26
	内 アイルランド	359,442,870	0.99
	内 フィンランド	326,469,164	0.90
	内 スウェーデン	304,669,591	0.84
	内 ノルウェー	250,836,761	0.69
	内 シンガポール	247,514,471	0.68
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		855,875,097	2.36
純資産総額		36,281,057,857	100.00

その他資産の投資状況

		令和1年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		153,800,500	0.42
	-	153,800,500	0.42

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。