有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/11/09-2025/05/08)

(1)【投資状況】

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,647,735,322	98.27
	内 日本	1,647,735,322	98.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		29,025,413	1.73
純資産総額		1,676,760,735	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		67,773,837,201	80.96
	内 カナダ	29,945,297,148	35.77
	内 オーストラリア	24,527,031,959	29.30
	内 ノルウェー	7,830,223,604	9.35
	内 ニュージーランド	5,471,284,490	6.54
地方債証券		2,441,775,685	2.92
	内 ニュージーランド	1,425,391,710	1.70
	内 カナダ	1,016,383,975	1.21
特殊債券		11,403,312,863	13.62
	内 ノルウェー	7,890,194,299	9.43
	内 カナダ	2,400,549,243	2.87
	内 オーストラリア	878,517,542	1.05
	内 ニュージーランド	234,051,779	0.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,093,837,847	2.50
純資産総額		83,712,763,596	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		40,110,864,441	98.98
	内 アメリカ	16,445,669,357	40.58
	内 ドイツ	6,308,822,940	15.57
	内 イギリス	4,515,404,703	11.14
	内 フランス	3,167,306,407	7.82
	内 カナダ	1,606,352,791	3.96
	内 スペイン	1,567,572,590	3.87
	内 スイス	1,101,627,544	2.72
	内 オランダ	904,598,335	2.23
	内 香港	773,589,453	1.91
	内 ケイマン諸島	670,537,543	1.65
	内 リベリア	534,854,397	1.32
	内 スウェーデン	514,840,700	1.27
	内 アイルランド	464,733,974	1.15
	内 オーストラリア	457,420,689	1.13
	内 台湾	431,415,991	1.06
	内 シンガポール	427,346,304	1.05
	内 デンマーク	138,072,551	0.34
	内 フィンランド	80,698,172	0.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		412,579,961	1.02
純資産総額		40,523,444,402	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		18,359,188,237	93.67
	内 アメリカ	18,359,188,237	93.67
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,240,170,015	6.33
純資産総額		19,599,358,252	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		9,550,089,911	28.39
	内 オーストラリア	8,422,178,164	25.04
	内 シンガポール	1,127,911,747	3.35
投資証券		23,088,459,159	68.64
	内 カナダ	6,101,748,173	18.14
	内 イギリス	6,046,427,984	17.97
	内 ベルギー	3,849,595,115	11.44
	内 フランス	2,132,386,487	6.34
	内 ニュージーランド	1,761,658,367	5.24
	内 スペイン	1,658,860,451	4.93
	内 香港	845,903,156	2.51
	内 ガーンジィ	691,879,426	2.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		999,678,474	2.97
純資産総額		33,638,227,544	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。