有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/05/10-2022/11/08)

(1)【投資状況】

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,757,957,333	98.35
	内 日本	1,757,957,333	98.35
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		29,410,672	1.65
純資産総額		1,787,368,005	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		79,275,365,925	75.65
	内 カナダ	36,474,111,629	34.81
	内 オーストラリア	26,214,468,616	25.02
	内 ノルウェー	10,343,758,378	9.87
	内 ニュージーランド	6,243,027,302	5.96
地方債証券		11,559,081,664	11.03
	内 オーストラリア	5,979,573,235	5.71
	内 ニュージーランド	2,968,389,068	2.83
	内 カナダ	2,611,119,361	2.49
特殊債券		10,973,870,040	10.47
	内 ノルウェー	6,344,143,622	6.05
	内 カナダ	3,340,799,454	3.19
	内 オーストラリア	853,540,910	0.81
	内 ニュージーランド	435,386,054	0.42
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,982,251,058	2.85
純資産総額		104,790,568,687	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		35,548,757,945	98.87
	内 アメリカ	18,005,278,737	50.08
	内 イギリス	4,510,281,114	12.54
	内 フランス	3,783,236,975	10.52
	内 ドイツ	3,319,865,629	9.23
	内 カナダ	1,757,921,241	4.89
	内 スイス	1,332,375,424	3.71
	内 スペイン	746,445,575	2.08
	内 シンガポール	406,742,582	1.13
	内 香港	381,200,265	1.06
	内 オーストラリア	355,217,279	0.99
	内 オランダ	347,455,023	0.97
	内 アイルランド	262,354,544	0.73
	内 フィンランド	237,870,901	0.66
	内 スウェーデン	102,512,656	0.29
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		405,665,769	1.13
純資産総額		35,954,423,714	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		21,802,346,695	94.59
	内 アメリカ	21,802,346,695	94.59
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,245,914,901	5.41
純資産総額		23,048,261,596	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		13,251,645,645	36.78
	内 オーストラリア	10,517,294,487	29.19
	内 シンガポール	2,734,351,158	7.59
投資証券		20,984,428,209	58.25
	内 カナダ	8,881,806,037	24.65
	内 イギリス	3,141,122,157	8.72
	内 ベルギー	2,968,289,174	8.24
	内 フランス	2,034,889,270	5.65
	内 ニュージーランド	2,008,704,284	5.58
	内 オランダ	1,406,621,177	3.90
	内 香港	392,982,805	1.09
	内 スペイン	150,013,305	0.42
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,788,943,596	4.97
純資産総額		36,025,017,450	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。