有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年11月9日-令和4年5月9日)

(1)【投資状況】

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,853,684,443	98.89
	内 日本	1,853,684,443	98.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,870,322	1.11
純資産総額		1,874,554,765	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		91,088,588,782	81.61
	内 カナダ	39,912,922,947	35.76
	内 オーストラリア	33,763,227,755	30.25
	内 ノルウェー	10,750,000,854	9.63
	内 ニュージーランド	6,662,437,226	5.97
地方債証券		8,980,285,224	8.05
	内 オーストラリア	3,376,098,156	3.02
	内 ニュージーランド	2,946,809,205	2.64
	内 カナダ	2,657,377,863	2.38
特殊債券		9,186,416,949	8.23
	内 ノルウェー	4,510,556,992	4.04
	内 カナダ	3,368,732,762	3.02
	内 オーストラリア	873,444,021	0.78
	内 ニュージーランド	433,683,174	0.39
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,360,587,057	2.11
純資産総額		111,615,878,012	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		35,347,666,665	98.61
	内 アメリカ	15,560,828,123	43.41
	内 イギリス	5,186,770,503	14.47
	内 フランス	3,316,907,149	9.25
	内 ドイツ	3,031,108,361	8.46
	内 カナダ	2,578,094,336	7.19
	内 スイス	1,288,327,767	3.59
	内 スペイン	766,009,059	2.14
	内 オランダ	693,381,961	1.93
	内 フィンランド	651,853,442	1.82
	内 オーストラリア	526,071,341	1.47
	内 アイルランド	505,743,771	1.41
	内 香港	445,323,999	1.24
	内 シンガポール	358,854,782	1.00
	内 ケイマン諸島	306,577,460	0.86
	内 スウェーデン	131,814,611	0.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		499,711,126	1.39
純資産総額		35,847,377,791	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		25,551,350,846	96.44
	内 アメリカ	25,551,350,846	96.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		943,475,704	3.56
純資産総額		26,494,826,550	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		14,262,713,560	34.79
	内 オーストラリア	11,098,986,134	27.07
	内 シンガポール	3,163,727,426	7.72
投資証券		24,559,864,648	59.91
	内 カナダ	10,977,790,174	26.78
	内 ベルギー	3,895,182,227	9.50
	内 イギリス	3,331,949,571	8.13
	内 フランス	2,194,746,216	5.35
	内 ニュージーランド	1,977,964,215	4.82
	内 オランダ	1,505,447,348	3.67
	内 香港	489,251,045	1.19
	内 スペイン	187,533,852	0.46
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,173,358,008	5.30
純資産総額		40,995,936,216	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。