有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年5月11日-令和3年11月8日)

(1)【投資状況】

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,873,286,807	98.97
	内 日本	1,873,286,807	98.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,564,615	1.03
純資産総額		1,892,851,422	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		87,955,140,670	77.19
	内 カナダ	41,081,867,615	36.05
	内 オーストラリア	29,905,629,735	26.24
	内 ノルウェー	9,499,701,443	8.34
	内 ニュージーランド	7,467,941,877	6.55
地方債証券		12,391,940,059	10.88
	内 オーストラリア	7,064,779,835	6.20
	内 ニュージーランド	2,845,655,290	2.50
	内 カナダ	2,481,504,934	2.18
特殊債券		11,439,768,822	10.04
	内 ノルウェー	6,135,441,019	5.38
	内 カナダ	4,400,134,676	3.86
	内 オーストラリア	904,193,127	0.79
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,161,830,356	1.90
純資産総額		113,948,679,907	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		33,636,304,872	98.79
	内 アメリカ	14,317,622,400	42.05
	内 イギリス	3,956,009,620	11.62
	内 ドイツ	3,660,983,938	10.75
	内 フランス	3,029,025,442	8.90
	内 カナダ	2,387,713,563	7.01
	内 スイス	1,410,722,063	4.14
	内 スペイン	981,825,824	2.88
	内 アイルランド	862,801,223	2.53
	内 フィンランド	783,045,502	2.30
	内 オランダ	755,235,850	2.22
	内 ケイマン諸島	515,973,891	1.52
	内 香港	333,445,696	0.98
	内 シンガポール	288,528,261	0.85
	内 オーストラリア	215,902,187	0.63
	内 スウェーデン	137,469,412	0.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		412,740,736	1.21
純資産総額		34,049,045,608	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		26,782,429,236	95.39
	内 アメリカ	26,782,429,236	95.39
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,293,331,599	4.61
純資産総額		28,075,760,835	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		14,470,772,762	35.12
	内 オーストラリア	11,401,683,373	27.67
	内 シンガポール	3,069,089,389	7.45
投資証券		25,071,931,949	60.85
	内 カナダ	10,283,057,832	24.96
	内 ベルギー	4,276,067,386	10.38
	内 イギリス	3,581,822,034	8.69
	内 ニュージーランド	2,181,458,865	5.29
	内 ドイツ	1,424,511,306	3.46
	内 フランス	1,408,848,895	3.42
	内 オランダ	1,310,299,858	3.18
	内 香港	421,180,326	1.02
	内 スペイン	184,685,447	0.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,657,468,657	4.02
純資産総額		41,200,173,368	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。