有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/05/09-2023/11/08)

(1)【投資状況】

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,703,954,793	98.54
	内 日本	1,703,954,793	98.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		25,274,139	1.46
純資産総額		1,729,228,932	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		66,744,680,995	68.92
	内 オーストラリア	26,066,129,217	26.92
	内 カナダ	24,762,382,860	25.57
	内 ノルウェー	9,584,021,147	9.90
	内 ニュージーランド	6,332,147,771	6.54
地方債証券		20,569,741,790	21.24
	内 カナダ	10,990,278,646	11.35
	内 オーストラリア	7,470,069,064	7.71
	内 ニュージーランド	2,109,394,080	2.18
特殊債券		8,002,426,743	8.26
	内 ノルウェー	5,193,022,670	5.36
	内 カナダ	1,483,733,775	1.53
	内 オーストラリア	870,199,023	0.90
	内 ニュージーランド	455,471,275	0.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,528,033,939	1.58
純資産総額		96,844,883,467	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		36,741,433,620	98.75
	内 アメリカ	17,449,079,957	46.90
	内 ドイツ	4,908,053,878	13.19
	内 イギリス	4,032,776,935	10.84
	内 フランス	2,814,879,140	7.57
	内 カナダ	1,611,997,073	4.33
	内 スイス	1,214,274,617	3.26
	内 オランダ	931,875,901	2.50
	内 スペイン	782,877,711	2.10
	内 アイルランド	651,050,799	1.75
	内 香港	428,260,329	1.15
	内 シンガポール	394,136,515	1.06
	内 オーストラリア	375,350,922	1.01
	内 デンマーク	364,111,739	0.98
	内 ケイマン諸島	287,396,664	0.77
	内 スウェーデン	248,270,913	0.67
	内 フィンランド	247,040,527	0.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		465,649,611	1.25
純資産総額		37,207,083,231	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		20,951,600,540	95.69
	内 アメリカ	20,951,600,540	95.69
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		944,645,293	4.31
純資産総額		21,896,245,833	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		12,313,983,577	36.36
	内 オーストラリア	9,753,988,322	28.80
	内 シンガポール	2,559,995,255	7.56
投資証券		20,215,564,852	59.69
	内 カナダ	7,898,449,392	23.32
	内 イギリス	3,466,901,130	10.24
	内 ベルギー	3,210,667,131	9.48
	内 ニュージーランド	2,194,213,322	6.48
	内 フランス	1,850,926,024	5.47
	内 オランダ	1,423,684,220	4.20
	内 スペイン	170,723,633	0.50
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,338,763,001	3.95
純資産総額		33,868,311,430	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。