有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月9日-平成26年11月10日)

(1)【投資状況】

		平成26年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,168,156,128	98.75
	内 日本	5,168,156,128	98.75
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		65,629,965	1.25
純資産総額		5,233,786,093	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

		平成26年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		123,509,383,714	33.74
	内 オーストラリア	37,281,649,088	10.18
	内 カナダ	36,099,675,343	9.86
	内 ニュージーランド	25,517,239,441	6.97
	内 ノルウェー	24,610,819,842	6.72
地方債証券		66,583,706,425	18.19
	内 カナダ	66,583,706,425	18.19
特殊債券		119,520,642,146	32.65
	内 オーストラリア	57,482,487,596	15.70
	内 国際機関	45,918,304,137	12.54
	内 ノルウェー	16,119,850,413	4.40
社債券		49,602,230,769	13.55
	内 カナダ	43,500,956,923	11.88
	内 オーストラリア	6,101,273,846	1.67
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,881,311,553	1.88
純資産総額		366,097,274,607	100.00

その他資産の投資状況

		平成26年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		413,370,000	△0.11
	-	413,370,000	△0.11

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

		平成26年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		53,441,451,519	94.16
	内 アメリカ	53,441,451,519	94.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,316,842,499	5.84
純資産総額		56,758,294,018	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

		平成26年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		42,607,550,038	50.57
	内 オーストラリア	32,596,759,723	38.68
	内 シンガポール	10,010,790,315	11.88
投資証券		38,049,218,195	45.16
	内 カナダ	14,589,294,742	17.31
	内 イギリス	7,687,806,174	9.12
	内 オランダ	4,426,808,343	5.25
	内 ベルギー	4,282,898,215	5.08
	内 フランス	3,150,206,237	3.74
	内 ニュージーランド	2,696,850,213	3.20
	内 ドイツ	1,215,354,271	1.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,606,005,946	4.28
純資産総額		84,262,774,179	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

		平成26年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		46,509,213,887	96.12
	内 アメリカ	20,709,083,954	42.80
	内 イギリス	6,501,538,114	13.44
	内 カナダ	4,403,659,064	9.10
	内 フランス	3,503,584,956	7.24
	内 スイス	2,866,579,094	5.92
	内 オーストラリア	2,020,191,755	4.18
	内 ドイツ	2,006,296,996	4.15
	内 バミューダ	739,294,945	1.53
	内 スペイン	652,814,759	1.35
	内 シンガポール	534,428,759	1.10
	内 スウェーデン	482,207,516	1.00
	内 香港	449,807,137	0.93
	内 イタリア	444,725,842	0.92
	内 アイルランド	335,242,652	0.69
	内 ジャージィー	304,486,571	0.63
	内 フィンランド	240,312,515	0.50
	内 オランダ	158,508,882	0.33
	内 ノルウェー	156,450,376	0.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,877,685,201	3.88
純資産総額		48,386,899,088	100.00

その他資産の投資状況

		平成26年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		382,694,000	△0.79
	-	382,694,000	△0.79

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。