有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年5月9日-令和1年11月8日)

(1)【投資状況】

令和1年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,229,866,392	98.52
	内 日本	2,229,866,392	98.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		33,456,730	1.48
純資産総額		2,263,323,122	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

令和1年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		100,034,682,235	69.44
	内 オーストラリア	39,168,692,051	27.19
	内 カナダ	33,080,976,347	22.96
	内 ノルウェー	14,215,717,350	9.87
	内 ニュージーランド	13,569,296,487	9.42
地方債証券		30,592,953,725	21.24
	内 カナダ	19,450,586,535	13.50
	内 オーストラリア	11,142,367,190	7.73
特殊債券		10,891,075,017	7.56
	内 カナダ	4,180,750,100	2.90
	内 ノルウェー	3,458,446,990	2.40
	内 オーストラリア	3,251,877,927	2.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,534,018,703	1.76
純資産総額		144,052,729,680	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

令和1年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		37,884,805,623	97.96
	内 アメリカ	16,595,072,756	42.91
	内 イギリス	5,859,849,807	15.15
	内 フランス	3,309,211,154	8.56
	内 ドイツ	2,962,284,953	7.66
	内 カナダ	2,231,309,770	5.77
	内 スペイン	2,014,056,181	5.21
	内 スイス	1,524,612,637	3.94
	内 オランダ	916,074,223	2.37
	内 香港	607,221,440	1.57
	内 アイルランド	464,953,331	1.20
	内 オーストラリア	456,975,285	1.18
	内 フィンランド	405,614,093	1.05
	内 シンガポール	272,708,451	0.71
	内 ノルウェー	264,861,542	0.68
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		789,878,103	2.04
純資産総額		38,674,683,726	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

令和1年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		28,746,524,620	96.13
	内 アメリカ	28,746,524,620	96.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,158,107,070	3.87
純資産総額		29,904,631,690	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

令和1年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		15,170,811,613	32.78
	内 オーストラリア	9,964,382,989	21.53
	内 シンガポール	5,206,428,624	11.25
投資証券		28,736,825,776	62.08
	内 カナダ	11,133,654,013	24.05
	内 イギリス	4,548,415,110	9.83
	内 オランダ	3,370,101,678	7.28
	内 ベルギー	2,488,241,711	5.38
	内 フランス	1,811,523,841	3.91
	内 ニュージーランド	1,784,135,507	3.85
	内 香港	1,705,536,000	3.68
	内 ドイツ	1,652,931,398	3.57
	内 スペイン	242,286,518	0.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,379,377,141	5.14
純資産総額		46,287,014,530	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。