有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/11/11-2026/05/08)

(1)【投資状況】

2026年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,825,937,226	98.25
	内 日本	1,825,937,226	98.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		32,617,472	1.75
純資産総額		1,858,554,698	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2026年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		82,603,624,522	94.74
	内 カナダ	33,658,731,462	38.60
	内 オーストラリア	32,769,577,061	37.58
	内 ノルウェー	8,444,556,242	9.69
	内 ニュージーランド	7,730,759,757	8.87
地方債証券		672,013,231	0.77
	内 ニュージーランド	672,013,231	0.77
特殊債券		1,348,781,094	1.55
	内 ニュージーランド	1,348,781,094	1.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,565,665,979	2.94
純資産総額		87,190,084,826	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2026年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		47,923,761,253	98.51
	内 アメリカ	19,615,758,846	40.32
	内 イギリス	5,150,139,303	10.59
	内 フランス	2,847,414,362	5.85
	内 スペイン	2,669,477,176	5.49
	内 ドイツ	2,478,425,576	5.09
	内 スイス	2,366,969,587	4.87
	内 オーストラリア	1,958,897,282	4.03
	内 カナダ	1,577,743,540	3.24
	内 台湾	1,501,867,567	3.09
	内 オランダ	1,468,765,516	3.02
	内 シンガポール	1,435,063,854	2.95
	内 イタリア	1,393,853,183	2.87
	内 フィンランド	1,096,495,548	2.25
	内 ポーランド	827,193,022	1.70
	内 香港	508,871,001	1.05
	内 スウェーデン	465,933,839	0.96
	内 ポルトガル	316,995,111	0.65
	内 ケイマン諸島	243,896,940	0.50
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		727,302,166	1.49
純資産総額		48,651,063,419	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2026年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		27,567,407,005	98.24
	内 アメリカ	27,567,407,005	98.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		494,562,041	1.76
純資産総額		28,061,969,046	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2026年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		5,916,335,710	21.27
	内 オーストラリア	4,665,430,506	16.77
	内 シンガポール	1,250,905,204	4.50
投資証券		20,556,910,032	73.89
	内 イギリス	6,754,060,724	24.28
	内 ベルギー	4,365,759,293	15.69
	内 カナダ	4,141,677,910	14.89
	内 スペイン	1,867,659,694	6.71
	内 フランス	1,733,499,848	6.23
	内 ニュージーランド	1,085,508,477	3.90
	内 ガーンジィ	524,266,930	1.88
	内 オランダ	84,477,156	0.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,348,054,330	4.85
純資産総額		27,821,300,072	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。