有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年11月10日-令和3年5月10日)

(1)【投資状況】

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,971,854,102	98.49
	内 日本	1,971,854,102	98.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		30,174,257	1.51
純資産総額		2,002,028,359	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		88,832,706,861	70.82
	内 カナダ	36,938,717,402	29.45
	内 オーストラリア	33,343,980,853	26.58
	内 ノルウェー	10,310,837,097	8.22
	内 ニュージーランド	8,239,171,509	6.57
地方債証券		16,182,909,139	12.90
	内 オーストラリア	7,958,299,061	6.34
	内 カナダ	5,240,189,258	4.18
	内 ニュージーランド	2,984,420,820	2.38
特殊債券		18,003,182,101	14.35
	内 カナダ	9,001,130,180	7.18
	内 ノルウェー	6,557,548,528	5.23
	内 オーストラリア	2,444,503,393	1.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,421,229,563	1.93
純資産総額		125,440,027,664	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		35,970,482,596	98.09
	内 アメリカ	14,290,241,707	38.97
	内 イギリス	5,353,898,442	14.60
	内 ドイツ	4,489,552,248	12.24
	内 カナダ	2,834,352,635	7.73
	内 フランス	2,719,028,513	7.41
	内 スイス	1,448,602,548	3.95
	内 スペイン	879,527,357	2.40
	内 フィンランド	836,332,643	2.28
	内 アイルランド	793,221,388	2.16
	内 香港	629,113,345	1.72
	内 オランダ	456,324,996	1.24
	内 ケイマン諸島	442,024,884	1.21
	内 オーストラリア	291,102,686	0.79
	内 シンガポール	284,778,936	0.78
	内 スウェーデン	222,380,268	0.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		701,171,023	1.91
純資産総額		36,671,653,619	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		26,040,618,129	97.24
	内 アメリカ	26,040,618,129	97.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		739,550,900	2.76
純資産総額		26,780,169,029	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		12,950,880,216	31.56
	内 オーストラリア	10,501,340,917	25.59
	内 シンガポール	2,449,539,299	5.97
投資証券		26,118,455,252	63.64
	内 カナダ	10,602,369,551	25.83
	内 イギリス	4,041,314,541	9.85
	内 ベルギー	3,479,422,513	8.48
	内 ニュージーランド	2,045,215,041	4.98
	内 ドイツ	1,661,698,690	4.05
	内 フランス	1,659,249,910	4.04
	内 オランダ	1,479,672,097	3.61
	内 香港	936,347,901	2.28
	内 スペイン	213,165,008	0.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,969,764,469	4.80
純資産総額		41,039,099,937	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。