有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/11/09-2023/05/08)

(1)【投資状況】

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,692,344,695	98.27
	内 日本	1,692,344,695	98.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		29,723,799	1.73
純資産総額		1,722,068,494	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		67,132,634,380	69.41
	内 オーストラリア	26,172,316,612	27.06
	内 カナダ	24,578,705,507	25.41
	内 ノルウェー	9,480,153,486	9.80
	内 ニュージーランド	6,901,458,775	7.14
地方債証券		21,013,155,942	21.73
	内 カナダ	12,391,097,220	12.81
	内 オーストラリア	7,228,596,776	7.47
	内 ニュージーランド	1,393,461,946	1.44
特殊債券		7,443,218,841	7.70
	内 カナダ	3,356,711,775	3.47
	内 ノルウェー	2,817,786,483	2.91
	内 オーストラリア	842,658,090	0.87
	内 ニュージーランド	426,062,493	0.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,127,063,473	1.17
純資産総額		96,716,072,636	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		35,183,617,914	98.65
	内 アメリカ	16,986,291,006	47.63
	内 ドイツ	4,429,268,161	12.42
	内 イギリス	4,081,514,373	11.44
	内 フランス	3,572,512,484	10.02
	内 カナダ	1,734,379,745	4.86
	内 スイス	1,201,013,370	3.37
	内 スペイン	755,026,085	2.12
	内 香港	569,527,728	1.60
	内 シンガポール	379,580,247	1.06
	内 オランダ	357,456,117	1.00
	内 オーストラリア	337,507,704	0.95
	内 アイルランド	296,070,361	0.83
	内 スウェーデン	276,063,178	0.77
	内 フィンランド	207,407,355	0.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		482,444,611	1.35
純資産総額		35,666,062,525	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		20,112,539,719	92.14
	内 アメリカ	20,112,539,719	92.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,716,598,158	7.86
純資産総額		21,829,137,877	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		12,435,737,120	36.49
	内 オーストラリア	9,189,114,122	26.96
	内 シンガポール	3,246,622,998	9.53
投資証券		20,090,482,054	58.94
	内 カナダ	8,537,316,865	25.05
	内 イギリス	3,170,077,559	9.30
	内 ベルギー	3,103,310,766	9.10
	内 ニュージーランド	2,126,553,494	6.24
	内 フランス	1,644,250,506	4.82
	内 オランダ	1,364,672,420	4.00
	内 スペイン	144,300,444	0.42
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,558,046,732	4.57
純資産総額		34,084,265,906	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。