有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年5月9日-平成30年11月8日)

(1)【投資状況】

		平成30年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,418,833,110	97.95
	内 日本	2,418,833,110	97.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		50,557,439	2.05
純資産総額		2,469,390,549	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

		平成30年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		119,711,960,431	69.04
	内 オーストラリア	53,088,425,729	30.62
	内 カナダ	34,242,218,702	19.75
	内 ノルウェー	16,194,489,224	9.34
	内 ニュージーランド	16,186,826,776	9.34
地方債証券		23,703,429,421	13.67
	内 カナダ	23,703,429,421	13.67
特殊債券		16,364,191,757	9.44
	内 オーストラリア	10,994,132,754	6.34
	内 ノルウェー	5,370,059,003	3.10
社債券		8,256,132,146	4.76
	内 カナダ	8,256,132,146	4.76
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,359,904,033	3.09
純資産総額		173,395,617,788	100.00

その他資産の投資状況

		平成30年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		1,045,622,000	△0.60
	-	1,045,622,000	△0.60

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

		平成30年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		30,546,666,676	96.13
	内 アメリカ	30,546,666,676	96.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,228,271,132	3.87
純資産総額		31,774,937,808	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

		平成30年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		21,489,395,260	45.83
	内 オーストラリア	11,901,118,279	25.38
	内 シンガポール	9,588,276,981	20.45
投資証券		23,068,284,632	49.20
	内 オランダ	6,862,313,297	14.63
	内 カナダ	5,945,698,819	12.68
	内 イギリス	3,496,877,892	7.46
	内 フランス	2,075,127,804	4.43
	内 ベルギー	1,959,835,682	4.18
	内 ニュージーランド	1,411,810,580	3.01
	内 ドイツ	1,316,620,558	2.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,333,773,194	4.98
純資産総額		46,891,453,086	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

		平成30年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		36,734,285,041	97.65
	内 アメリカ	15,968,889,282	42.45
	内 イギリス	6,060,083,867	16.11
	内 フランス	3,597,266,343	9.56
	内 カナダ	2,093,502,103	5.57
	内 スペイン	2,061,218,394	5.48
	内 ドイツ	1,842,207,036	4.90
	内 スイス	1,437,728,039	3.82
	内 オランダ	846,604,164	2.25
	内 香港	675,987,817	1.80
	内 スウェーデン	599,788,083	1.59
	内 アイルランド	368,562,542	0.98
	内 フィンランド	352,694,402	0.94
	内 オーストラリア	292,688,379	0.78
	内 シンガポール	272,034,784	0.72
	内 ノルウェー	265,029,806	0.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		883,093,172	2.35
純資産総額		37,617,378,213	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。