有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期計算期間 平成25年10月21日現在 | 第14期計算期間 平成26年4月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 44,813,469 | 33,151,328 |
| 投資信託受益証券 | 1,344,415,168 | 1,094,268,655 |
| 投資証券 | 332,871,783 | 276,741,654 |
| 親投資信託受益証券 | 128,286,211 | 106,122,850 |
| 派生商品評価勘定 | 3 | - |
| 未収入金 | 2,393,350 | 4,204,258 |
| 未収配当金 | 62,335 | 66,918 |
| その他未収収益 | 87,364 | 72,891 |
| 流動資産合計 | 1,852,929,683 | 1,514,628,554 |
| 資産合計 | 1,852,929,683 | 1,514,628,554 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 4,795 |
| 未払解約金 | 10,410,760 | 532,567 |
| 未払受託者報酬 | 397,947 | 352,064 |
| 未払委託者報酬 | 5,979,933 | 5,290,533 |
| その他未払費用 | 947,555 | 835,830 |
| 流動負債合計 | 17,736,195 | 7,015,789 |
| 負債合計 | 17,736,195 | 7,015,789 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,740,769,811 | 1,378,058,144 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 94,423,677 | 129,554,621 |
| (分配準備積立金) | 146,796,748 | 144,694,273 |
| 元本等合計 | 1,835,193,488 | 1,507,612,765 |
| 純資産合計 | 1,835,193,488 | 1,507,612,765 |
| 負債純資産合計 | 1,852,929,683 | 1,514,628,554 |
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