有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期計算期間 平成26年4月21日現在 | 第15期計算期間 平成26年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 37,491 |
| 金銭信託 | 33,151,328 | 34,719,343 |
| 投資信託受益証券 | 1,094,268,655 | 1,006,468,004 |
| 投資証券 | 276,741,654 | 255,408,252 |
| 親投資信託受益証券 | 106,122,850 | 97,683,870 |
| 派生商品評価勘定 | - | 11 |
| 未収入金 | 4,204,258 | 11,103,921 |
| 未収配当金 | 66,918 | 54,353 |
| その他未収収益 | 72,891 | 63,650 |
| 流動資産合計 | 1,514,628,554 | 1,405,538,895 |
| 資産合計 | 1,514,628,554 | 1,405,538,895 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,795 | - |
| 未払解約金 | 532,567 | 12,126,209 |
| 未払受託者報酬 | 352,064 | 319,373 |
| 未払委託者報酬 | 5,290,533 | 4,799,300 |
| その他未払費用 | 835,830 | 739,337 |
| 流動負債合計 | 7,015,789 | 17,984,219 |
| 負債合計 | 7,015,789 | 17,984,219 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,378,058,144 | 1,246,979,866 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 129,554,621 | 140,574,810 |
| (分配準備積立金) | 144,694,273 | 152,598,573 |
| 元本等合計 | 1,507,612,765 | 1,387,554,676 |
| 純資産合計 | 1,507,612,765 | 1,387,554,676 |
| 負債純資産合計 | 1,514,628,554 | 1,405,538,895 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
