- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第27期計算期間 2020年10月20日現在 | 第28期計算期間 2021年4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 621,104 | 425,320 |
| 金銭信託 | 15,450,059 | 16,982,130 |
| 投資信託受益証券 | 363,783,999 | 550,926,612 |
| 投資証券 | 408,238,057 | 234,135,715 |
| 親投資信託受益証券 | 59,264,542 | 61,516,784 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,587 |
| その他未収収益 | 133,714 | 62,190 |
| 流動資産合計 | 847,491,475 | 864,050,338 |
| 資産合計 | 847,491,475 | 864,050,338 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 11,845 |
| 未払受託者報酬 | 187,359 | 187,897 |
| 未払委託者報酬 | 2,815,905 | 2,823,724 |
| その他未払費用 | 426,915 | 428,151 |
| 流動負債合計 | 3,430,179 | 3,451,617 |
| 負債合計 | 3,430,179 | 3,451,617 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 616,659,890 | 578,779,122 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 227,401,406 | 281,819,599 |
| (分配準備積立金) | 211,261,271 | 263,372,937 |
| 元本等合計 | 844,061,296 | 860,598,721 |
| 純資産合計 | 844,061,296 | 860,598,721 |
| 負債純資産合計 | 847,491,475 | 864,050,338 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
