有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期計算期間 平成26年10月20日現在 | 第16期計算期間 平成27年4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 37,491 | - |
| 金銭信託 | 34,719,343 | 32,041,114 |
| 投資信託受益証券 | 1,006,468,004 | 989,907,926 |
| 投資証券 | 255,408,252 | 240,207,709 |
| 親投資信託受益証券 | 97,683,870 | 90,921,400 |
| 派生商品評価勘定 | 11 | - |
| 未収入金 | 11,103,921 | - |
| 未収配当金 | 54,353 | 47,053 |
| その他未収収益 | 63,650 | 94,010 |
| 流動資産合計 | 1,405,538,895 | 1,353,219,212 |
| 資産合計 | 1,405,538,895 | 1,353,219,212 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,126,209 | 617,300 |
| 未払受託者報酬 | 319,373 | 300,803 |
| 未払委託者報酬 | 4,799,300 | 4,520,300 |
| その他未払費用 | 739,337 | 696,357 |
| 流動負債合計 | 17,984,219 | 6,134,760 |
| 負債合計 | 17,984,219 | 6,134,760 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,246,979,866 | 1,089,831,961 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 140,574,810 | 257,252,491 |
| (分配準備積立金) | 152,598,573 | 264,544,141 |
| 元本等合計 | 1,387,554,676 | 1,347,084,452 |
| 純資産合計 | 1,387,554,676 | 1,347,084,452 |
| 負債純資産合計 | 1,405,538,895 | 1,353,219,212 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
