有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期計算期間 平成27年4月20日現在 | 第17期計算期間 平成27年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 1,054,921 |
| 金銭信託 | 32,041,114 | 28,558,860 |
| 投資信託受益証券 | 989,907,926 | 882,680,287 |
| 投資証券 | 240,207,709 | 222,086,488 |
| 親投資信託受益証券 | 90,921,400 | 86,471,028 |
| 未収配当金 | 47,053 | 39,728 |
| その他未収収益 | 94,010 | 53,112 |
| 流動資産合計 | 1,353,219,212 | 1,220,944,424 |
| 資産合計 | 1,353,219,212 | 1,220,944,424 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 617,300 | - |
| 未払受託者報酬 | 300,803 | 276,604 |
| 未払委託者報酬 | 4,520,300 | 4,156,455 |
| その他未払費用 | 696,357 | 640,301 |
| 流動負債合計 | 6,134,760 | 5,073,360 |
| 負債合計 | 6,134,760 | 5,073,360 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,089,831,961 | 999,703,755 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 257,252,491 | 216,167,309 |
| (分配準備積立金) | 264,544,141 | 249,975,536 |
| 元本等合計 | 1,347,084,452 | 1,215,871,064 |
| 純資産合計 | 1,347,084,452 | 1,215,871,064 |
| 負債純資産合計 | 1,353,219,212 | 1,220,944,424 |
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