有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期計算期間 平成29年10月20日現在 | 第22期計算期間 平成30年4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 444,360 | 35,135 |
| 金銭信託 | 40,892,728 | 52,347,342 |
| 投資信託受益証券 | 740,652,725 | 555,956,797 |
| 投資証券 | 210,703,715 | 359,932,085 |
| 親投資信託受益証券 | 75,577,566 | 68,358,149 |
| 派生商品評価勘定 | - | 56,923 |
| 未収入金 | - | 21,035,009 |
| 未収配当金 | 23,449 | 15,617 |
| その他未収収益 | 54,485 | 54,523 |
| 流動資産合計 | 1,068,349,028 | 1,057,791,580 |
| 資産合計 | 1,068,349,028 | 1,057,791,580 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 30,373 |
| 未払金 | - | 39,446,754 |
| 未払解約金 | 2,842,860 | 99 |
| 未払受託者報酬 | 229,992 | 222,587 |
| 未払委託者報酬 | 3,456,329 | 3,345,039 |
| その他未払費用 | 535,366 | 518,186 |
| 流動負債合計 | 7,064,547 | 43,563,038 |
| 負債合計 | 7,064,547 | 43,563,038 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 817,589,862 | 783,925,233 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 243,694,619 | 230,303,309 |
| (分配準備積立金) | 237,611,443 | 226,060,735 |
| 元本等合計 | 1,061,284,481 | 1,014,228,542 |
| 純資産合計 | 1,061,284,481 | 1,014,228,542 |
| 負債純資産合計 | 1,068,349,028 | 1,057,791,580 |
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