- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/04/21-2022/10/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第30期計算期間 2022年4月20日現在 | 第31期計算期間 2022年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,049 | 478,023 |
| 金銭信託 | 20,328,627 | 13,258,240 |
| 投資信託受益証券 | 474,647,259 | 461,781,018 |
| 投資証券 | 313,915,238 | 301,269,979 |
| 親投資信託受益証券 | 64,038,096 | 51,578,048 |
| 派生商品評価勘定 | - | 45 |
| その他未収収益 | 97,188 | 93,301 |
| 流動資産合計 | 873,039,457 | 828,458,654 |
| 資産合計 | 873,039,457 | 828,458,654 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,194,362 | - |
| 未払受託者報酬 | 191,956 | 186,030 |
| 未払委託者報酬 | 2,884,807 | 2,795,808 |
| その他未払費用 | 437,243 | 423,689 |
| 流動負債合計 | 4,708,368 | 3,405,527 |
| 負債合計 | 4,708,368 | 3,405,527 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 557,795,032 | 546,063,964 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 310,536,057 | 278,989,163 |
| (分配準備積立金) | 299,180,341 | 291,920,150 |
| 元本等合計 | 868,331,089 | 825,053,127 |
| 純資産合計 | 868,331,089 | 825,053,127 |
| 負債純資産合計 | 873,039,457 | 828,458,654 |
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