- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期計算期間 平成27年10月20日現在 | 第18期計算期間 平成28年4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,054,921 | 1,976,403 |
| 金銭信託 | 28,558,860 | 25,946,999 |
| 投資信託受益証券 | 882,680,287 | 833,574,460 |
| 投資証券 | 222,086,488 | 204,010,448 |
| 親投資信託受益証券 | 86,471,028 | 80,545,564 |
| 未収配当金 | 39,728 | 36,398 |
| その他未収収益 | 53,112 | 73,912 |
| 流動資産合計 | 1,220,944,424 | 1,146,164,184 |
| 資産合計 | 1,220,944,424 | 1,146,164,184 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,478,167 |
| 未払受託者報酬 | 276,604 | 253,489 |
| 未払委託者報酬 | 4,156,455 | 3,809,310 |
| その他未払費用 | 640,301 | 586,938 |
| 流動負債合計 | 5,073,360 | 6,127,904 |
| 負債合計 | 5,073,360 | 6,127,904 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 999,703,755 | 961,316,743 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 216,167,309 | 178,719,537 |
| (分配準備積立金) | 249,975,536 | 239,861,155 |
| 元本等合計 | 1,215,871,064 | 1,140,036,280 |
| 純資産合計 | 1,215,871,064 | 1,140,036,280 |
| 負債純資産合計 | 1,220,944,424 | 1,146,164,184 |
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