有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期計算期間 平成28年10月20日現在 | 第20期計算期間 平成29年4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 228,219 | 598,529 |
| 金銭信託 | 26,765,688 | 54,211,598 |
| 投資信託受益証券 | 805,839,509 | 723,795,266 |
| 投資証券 | 191,373,193 | 199,979,947 |
| 親投資信託受益証券 | 75,231,585 | 74,133,934 |
| 未収配当金 | 21,522 | 23,369 |
| その他未収収益 | 46,846 | 46,334 |
| 流動資産合計 | 1,099,506,562 | 1,052,788,977 |
| 資産合計 | 1,099,506,562 | 1,052,788,977 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 225,901 | 1,324,556 |
| 未払受託者報酬 | 241,241 | 236,259 |
| 未払委託者報酬 | 3,625,036 | 3,550,430 |
| その他未払費用 | 559,613 | 549,880 |
| 流動負債合計 | 4,651,791 | 5,661,125 |
| 負債合計 | 4,651,791 | 5,661,125 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 937,566,885 | 865,831,138 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 157,287,886 | 181,296,714 |
| (分配準備積立金) | 237,103,480 | 222,165,942 |
| 元本等合計 | 1,094,854,771 | 1,047,127,852 |
| 純資産合計 | 1,094,854,771 | 1,047,127,852 |
| 負債純資産合計 | 1,099,506,562 | 1,052,788,977 |
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